“亞洲創富精選”代客境外理財産品于2007年10月2日成立，期初人民幣單位凈值1.000000元，美元單位凈值0.132892元。2012年3月20日産品美元單位凈值為0.107186元，美元凈值較前一個資訊公告日下跌1.20%。按照約定匯率折算，産品本期申購單位凈值為人民幣0.676718元，贖回單位凈值為人民幣0.676665元。
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時間 |
産品美元單位凈值 |
漲跌幅 |
“亞洲創富精選”産品人民幣申購單位凈值 |
“亞洲創富精選”産品人民幣贖回單位凈值 |
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2012.3.20 |
0.107186 |
-1.20% |
0.676718 |
0.676665 |
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2012.3.13 |
0.108485 |
1.91% |
0.686874 |
0.686820 |
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2012.3.6 |
0.106454 |
-2.50% |
0.671779 |
0.671726 |
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2012.2.28 |
0.109180 |
0.20% |
0.687452 |
0.687398 |
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|
2012.2.21 |
0.108966 |
1.44% |
0.686211 |
0.686156 |
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|
2012.2.14 |
0.107416 |
1.07% |
0.676236 |
0.676182 |
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2012.2.7 |
0.106281 |
1.83% |
0.669337 |
0.669252 |
|
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2012.1.31 |
0.104372 |
0.84% |
0.657907 |
0.657855 |
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|
2012.01.26 |
0.103503 |
2.26% |
0.653877 |
0.653826 |
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|
2012.01.17 |
0.101215 |
1.53% |
0.638614 |
0.638563 |
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|
2012.01.10 |
0.099686 |
0.79% |
0.629966 |
0.629916 |
|
|
2012.01.03 |
0.098906 |
0.75% |
0.623902 |
0.623853 |
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|
2011.12.28 |
0.098173 |
1.02% |
0.619521 |
0.619472 |
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|
2011.12.20 |
0.097178 |
-1.39% |
0.616009 |
0.615961 |
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2011.12.13 |
0.09855 |
-2.12% |
0.627908 |
0.627859 |
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2011.12.6 |
0.100685 |
2.60% |
0.640407 |
0.640356 |
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2011.11.29 |
0.098136 |
0.18% |
0.624196 |
0.624147 |
|
|
2011.11.22 |
0.097963 |
-3.58% |
0.623977 |
0.623928 |
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…… |
…… |
…… |
…… |
…… |
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2007.10.02 |
0.132892 |
—— |
1.000000 |
—— |
注：人民幣申購單位凈值與人民幣贖回單位凈值差異因適用匯率不同引起，具體參見産品説明書。
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