“亞洲創富精選”代客境外理財産品于2007年10月2日成立，期初人民幣單位凈值1.000000元，美元單位凈值0.132892元。2012年8月14日産品美元單位凈值為0.102878元，美元凈值較前一個資訊公告日上漲1.22%。按照約定匯率折算，産品本期申購單位凈值為人民幣0.655129元，贖回單位凈值為人民幣0.654306元。
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時間 |
産品美元單位凈值 |
漲跌幅 |
“亞洲創富精選”産品人民幣申購單位凈值 |
“亞洲創富精選”産品人民幣贖回單位凈值 |
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2012.8.14 |
0.102878 |
1.22% |
0.655129 |
0.654306 |
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2012.8.7 |
0.101637 |
0.96% |
0.646459 |
0.646408 |
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2012.7.31 |
0.100673 |
4.2% |
0.641540 |
0.641490 |
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2012.7.24 |
0.096619 |
-2.47% |
0.616478 |
0.616430 |
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2012.7.17 |
0.099065 |
-0.15% |
0.630696 |
0.630646 |
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2012.7.10 |
0.099216 |
-1.6% |
0.631656 |
0.631607 |
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2012.7.3 |
0.100825 |
4.66% |
0.639988 |
0.639938 |
|
|
2012.6.26 |
0.096333 |
-3.05% |
0.612344 |
0.612296 |
|
|
2012.6.19 |
0.099366 |
2.46% |
0.631818 |
0.631768 |
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|
2012.6.12 |
0.096985 |
3.39% |
0.617069 |
0.617021 |
|
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2012.6.5 |
0.093801 |
-4.09% |
0.595871 |
0.595824 |
|
|
2012.5.29 |
0.097796 |
0.54% |
0.622032 |
0.621984 |
|
|
2012.5.22 |
0.097274 |
-3.31% |
0.615792 |
0.615743 |
|
|
2012.5.15 |
0.100601 |
-3.46% |
0.635448 |
0.635397 |
|
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2012.5.8 |
0.104203 |
-2.93% |
0.657571 |
0.657519 |
|
|
2012.5.2 |
0.107343 |
2.54% |
0.676691 |
0.676669 |
|
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2012.4.24 |
0.104686 |
-0.55% |
0.659257 |
0.659205 |
|
|
2012.4.17 |
0.105270 |
0.47% |
0.663356 |
0.663303 |
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…… |
…… |
…… |
…… |
…… |
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2007.10.02 |
0.132892 |
—— |
1.000000 |
—— |
注：人民幣申購單位凈值與人民幣贖回單位凈值差異因適用匯率不同引起，具體參見産品説明書。
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