中國建設銀行-江蘇省分行

“乾元添利”開放式資産組合型人民幣理財産品2016年12月月度投資管理報告

發佈時間：2017-01-06

中國建設銀行江蘇省分行“乾元添利”開放式資産組合型人民幣理財産品2016年12月月度投資管理報告

報告日：2016年12月31日

中國建設銀行江蘇省分行“乾元添利”（按日）開放式資産組合型人民幣理財産品于2014年1月7日成立。本次公佈的資訊為自産品成立日至2016年12月的投資管理情況，供投資者參閱。

一、産品基本情況

産品管理人：中國建設銀行江蘇省分行

産品託管人：中國建設銀行江蘇省分行

産品成立日：2014年1月7日

産品到期日：無固定期限，中國建設銀行有權提前終止産品

二、報告期投資者實際收益率

截至2016年12月31日，産品運作期為1090個自然日。根據産品説明書的約定，2016年12月1日至2016年12月31日投資者實際收益率如下表所示：

投資期	1≤T<31	31≤T<61	61≤T<91
投資者實際收益率	1.95%	2.50%	2.85%
投資期	91≤T<181	181≤T<365	T≥365
投資者實際收益率	3.05%	3.35%	3.55%

其中：T為投資期，單位：天

相關收益及計算方法，請具體查閱産品説明書或收益率調整公告（如有）。

三、産品投資組合詳細情況

（一）月度投資組合的基本情況

現金及存款	38.51%
債券和貨幣市場工具	16.01%
貨幣基金	11.78%
融資類資産	33.70%

（二）月度配置融資類資産的建行內部評級構成（佔比）

無評級	BBB+	A	A+	AA-	AA	AA+	AAA
1.16%	0.70%	4.91%	17.39%	43.87%	21.14%	6.30%	4.53%

（三）月度配置融資類資産的行業佔比構成

月度	2016年12月
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業(D)	1.80%
房地産業(K)	1.34%
公共管理、社會保障和社會組織(S)	5.43%
建築業(E)	5.03%
農、林、牧、漁業(A)	1.65%
水利、環境和公共設施管理業(N)	21.52%
製造業(C)	3.81%
租賃和商務服務業(L)	59.42%
合計	100.00%

（四）投資資産的期限結構

月度	2016年12月
現金	21.30%
半年（含）內到期	22.03%
半年至1年（含）內到期	29.26%
1年至5年（含）內到期	26.75%
5年以上到期	0.66%

四、産品整體運作情況

（一）自本産品成立起至本報告日，産品管理人恪盡職守、勤勉盡責、謹慎管理，忠實履行有關法律、行政法規和相關文件的規定。

（二）截至本報告日，所有投資資産正常運營，未發現有異常情況或者不利情況。

（三）本産品自成立至本報告日，沒有發生涉訴及訴訟等損害投資者利益的情形。

中國建設銀行江蘇省分行

2017年1月5日

附錄：

“乾元添利”（按日）開放式資産組合型

人民幣理財産品

2016年12月投資非標準化債權資産清單

我行依照相關監管要求，現對“乾元添利”（按日）開放式資産組合型人民幣理財

産品2016年12月投資非標準化債權資産清單披露如下：

融資客戶名稱	交易結構	剩餘融資期限（天）	備註
常州市武進交通産業發展有限公司	資産收益權類	1539
常州市武進交通産業發展有限公司	資産收益權類	1455
博耳能源江蘇有限公司	資産收益權類	362
泰州市海陵資産經營有限公司	資産收益權類	398
揚州市土地儲備中心	資産收益權類	394
揚中市城市建設投資發展總公司	資産收益權類	1753
興化市土地開發儲備中心	資産收益權類	348
無錫市政建設集團有限公司	資産收益權類	6
啟東市城市建設投資開發總公司	資産收益權類	692
鎮江瑞城房地産開發有限公司	資産收益權類	926
揚中市城市建設投資發展總公司	資産收益權類	1781
江蘇句容福地生態科技有限公司	資産收益權類	357
常州市武進供水總公司	資産收益權類	1775
儀徵市眾鑫建設開發有限公司	資産收益權類	1215
鹽城市城南新區開發建設投資有限公司	資産收益權類	409
常州市金壇區建設資産經營有限公司	資産收益權類	1802
鎮江瑞城房地産開發有限公司	資産收益權類	905
常州市武進城市建設投資有限責任公司	資産收益權類	1539
儀徵市建設發展有限公司	資産收益權類	369
常州市淹城投資發展有限公司	資産收益權類	1546
南京六合新區建設發展有限公司	資産收益權類	698
海昌隱形眼鏡有限公司	資産收益權類	90
東臺市城市建設投資發展有限公司	資産收益權類	1465
如皋東部投資開發有限公司	資産收益權類	945
太倉中南錦城房地産開發有限公司	資産收益權類	568
南京大廠投資發展有限公司	資産收益權類	972
丹陽市開發區高新技術産業發展有限公司	資産收益權類	674
南京大廠投資發展有限公司	資産收益權類	752
南通市土地儲備中心	資産收益權類	349
南京壹城建設集團有限責任公司	資産收益權類	150
南京棲霞山旅遊發展有限公司	資産收益權類	668
江蘇瀚瑞投資控股有限公司	資産收益權類	454
南京雨花經濟技術發展有限公司	資産收益權類	737
中建安裝工程有限公司	資産收益權類	360
南京六合新區建設發展有限公司	資産收益權類	734
泰興市土地開發儲備中心	資産收益權類	454
宜興博艾自動化成套設備有限公司	資産收益權類	335
太倉中南錦城房地産開發有限公司	資産收益權類	627
南京棲霞山旅遊發展有限公司	資産收益權類	339
淮安東城實業投資有限公司	資産收益權類	184
鹽城市城南新區開發建設投資有限公司	資産收益權類	342
南京江寧經濟技術開發總公司	資産收益權類	734
揚州智谷投資管理有限公司	並購類	5
江蘇東普新材料科技有限公司	並購類	1602
南通市通州區益民水處理有限公司	並購類	681
江蘇中聯鑄本混凝土有限公司	並購類	90
無錫瑞年實業有限公司	並購類	657
揚州智谷投資管理有限公司	並購類	365
揚州智谷投資管理有限公司	並購類	370
江蘇洋口港建設發展集團有限公司	並購類	686
無錫瑞年實業有限公司	並購類	1022
常州市交通産業集團有限公司	並購類	30
徐州中聯混凝土有限公司	並購類	80
無錫瑞年實業有限公司	並購類	1388
江蘇中聯鑄本混凝土有限公司	並購類	454
江蘇洋口港建設發展集團有限公司	並購類	1051
江蘇寶源投資管理有限公司	股權收益權類	1040
如東縣東泰社會發展投資有限責任公司	股權收益權類	1518
徐州市新城區國有資産經營有限責任公司	股權收益權類	426
江蘇寶源投資管理有限公司	股權收益權類	856
南通市保障房建設投資有限公司	股權收益權類	689
如東縣東泰社會發展投資有限責任公司	股權收益權類	1718
如皋市富港工程建設有限公司	股權收益權類	895
徐州市新城區國有資産經營有限責任公司	股權收益權類	61
南通産業控股集團有限公司	股權收益權類	1538
啟東市城市投資經營中心	股權收益權類	343
江蘇天楹環保能源有限公司	股權收益權類	629
海安縣城建開發投資有限責任公司	股權收益權類	1496
江蘇寶源投資管理有限公司	股權收益權類	1406
江蘇寶源投資管理有限公司	股權收益權類	1587
常州市城市建設（集團）有限公司	股權收益權類	660
常高新集團有限公司	股權收益權類	328
海門市城市發展投資有限公司	股權收益權類	365
海安縣城建開發投資有限責任公司	股權收益權類	1538
南京空港樞紐經濟區投資發展有限公司	股權收益權類	422
江蘇振宜實業發展有限公司	股權收益權類	1550
儀徵市建設發展有限公司	股權收益權類	958
江蘇天楹環保能源有限公司	股權收益權類	365
常州濱湖建設發展集團有限公司	股權收益權類	328
南通市保障房建設投資有限公司	股權收益權類	1054
徐州市新城區國有資産經營有限責任公司	股權收益權類	411
常州市城市建設（集團）有限公司	股權收益權類	293
南京市秦淮國資控股集團有限公司	股權收益權類	2898
常州市交通産業集團有限公司	股權收益權類	1092
江蘇恒瑞投資開發有限公司	股權收益權類	1824
無錫市太湖新城發展集團有限公司	股權收益權類	1094
無錫市新區經濟發展集團總公司	股權投資類	700
無錫市新區城市投資發展有限公司	股權投資類	1100
鎮江新區城市建設投資有限公司	股權投資類	361
無錫市濱湖城市投資發展有限責任公司	股權投資類	338
南京江寧濱江新城開發建設有限公司	股權投資類	678
無錫市新區經濟發展集團總公司	股權投資類	335
江蘇金壇投資控股有限公司	股權投資類	1460
無錫市新區經濟發展集團總公司	股權投資類	1065
南京揚子國資投資集團有限責任公司	股權投資類	496
無錫市新區城市投資發展有限公司	股權投資類	1466
南京江寧濱江新城開發建設有限公司	股權投資類	314
無錫市新區城市投資發展有限公司	股權投資類	735
無錫市交通産業集團有限公司	股權投資類	1339
無錫市交通産業集團有限公司	股權投資類	1152
南京揚子國資投資集團有限責任公司	基金投資類	1084
南京揚子國資投資集團有限責任公司	基金投資類	1451
徐州市新水國有資産經營有限責任公司	基金投資類	1788
南京東南國資投資集團有限公司	基金投資類	1115