中國建設銀行-江蘇省分行

中國建設銀行江蘇省分行“乾元添利”開放式資産組合型人民幣理財産品2017年10月月度投資管理報告

發佈時間：2017-11-03

中國建設銀行江蘇省分行“乾元添利”開放式資産組合型人民幣理財産品2017年10月月度投資管理報告

報告日：2017年10月31日

中國建設銀行江蘇省分行“乾元添利”（按日）開放式資産組合型人民幣理財産品于2014年1月7日正式成立。截至報告日，本産品規模為12,212,378,030.30元。

一、報告期投資者實際收益率

根據産品説明書的約定，2017年10月1日至2017年10月31日投資者實際收益率如下表所示：

投資期

1≤T<31

31≤T<61

61≤T<91

91≤T<181

181≤T<365

T≥365

投資者實際收益率

2.50%

3.00%

3.25%

3.40%

3.65%

3.75%

其中： T為投資期，單位：天

相關收益及計算方法，請具體查閱對應的收益率調整公告及産品説明書。

二、産品投資組合詳細情況

（一）投資組合的基本情況

（二）融資類資産的行內評級構成

（三）融資類資産的行業佔比構成及當月增減變化情況

（四）投資類資産的行業佔比構成及當月增減變化情況

三、投資非標準化債權資産清單（見附錄一）

四、産品整體運作情況

（1）自本産品成立起至本報告日，産品管理人恪盡職守、勤勉盡責、謹慎管理，忠實履行有關法律、行政法規和相關文件的規定。

（2）截至本報告日，所有投資資産正常運營，未發現有異常情況或者不利情況。

（3）本産品自成立至本報告日，沒有發生涉訴及訴訟等損害投資者利益的情形。

中國建設銀行江蘇省分行

2017年11月3日

附錄一

中國建設銀行江蘇省分行“乾元添利”（按日）開放式資産組合型人民幣理財産品2017年10月投資非標準化債權資産清單

我行依照《中國銀監會關於規範商業銀行理財業務投資運作有關問題的通知》（銀監發【2013】8號）要求，現對中國建設銀行江蘇省分行“乾元添利”（按日）開放式資産組合型人民幣理財産品2017年10月投資非標準化債權資産清單披露如下：

交易結構	融資客戶名稱	剩餘融資期限（天）	備註
並購類	無錫瑞年實業有限公司	1084
並購類	無錫瑞年實業有限公司	718
並購類	無錫瑞年實業有限公司	353
並購類	南京中電熊貓液晶顯示科技有限公司	1064
並購類	揚州智谷投資管理有限公司	66
資産收益權類	博耳（無錫）電力成套有限公司	58
資産收益權類	江蘇句容福地生態科技有限公司	53
資産收益權類	鹽城市土地儲備中心	27
資産收益權類	宜興博艾自動化成套設備有限公司	58
資産收益權類	淮安市土地儲備中心	24
資産收益權類	常州市武進交通産業發展有限公司	1472
資産收益權類	南京雨花經濟技術發展有限公司	433
資産收益權類	中建安裝工程有限公司	56
資産收益權類	常州市武進交通産業發展有限公司	1151
資産收益權類	南京六合新區建設發展有限公司	430
資産收益權類	泰州市海陵資産經營有限公司	94
資産收益權類	南通市土地儲備中心	45
資産收益權類	南京江寧科學園發展有限公司	430
資産收益權類	東臺市城東高新技術投資發展有限公司	1320
資産收益權類	南京大廠投資發展有限公司	448
資産收益權類	溧陽市中關村水利建設發展有限公司	613
資産收益權類	南通市土地儲備中心	47
資産收益權類	儀徵市建設發展有限公司	30
資産收益權類	鎮江市土地儲備中心	28
資産收益權類	南京棲霞山旅遊發展有限公司	35
資産收益權類	邳州市潤城資産經營集團有限公司	434
資産收益權類	興化市土地開發儲備中心	44
資産收益權類	常州市金壇區建設資産經營有限公司	1581
資産收益權類	啟東市城市建設投資開發總公司	388
資産收益權類	鎮江文化旅遊産業集團有限責任公司	545
資産收益權類	常州市武進城市建設投資有限責任公司	1235
資産收益權類	常州市武進交通産業發展有限公司	1490
資産收益權類	博耳能源江蘇有限公司	58
資産收益權類	東臺市城市建設投資發展有限公司	1161
資産收益權類	泰州市深業投資發展有限公司	810

到期收益分配詳見産品説明書。