中國建設銀行-遼寧省分行

“乾元—天長利久”開放式資産組合型人民幣理財産品月度投資管理報告

發佈時間：2018-11-05

報告日：2018年10月31日

“乾元-天長利久”開放式資産組合型人民幣理財産品于2016年3月2日正式成立。截至報告日，本産品規模為5,013,300,496.88元。

一、報告期投資者實際收益率

根據産品説明書的約定，2016年3月2日至2016年5月11日投資者實際收益率如下表所示：

投資期

1≤T<32

32≤T<63

63≤T<93

93≤T<120

120≤T<270

270≤T<365

T≥365

投資者實際收益率

2.05%

3.15%

3.35%

3.60%

3.75%

4.05%

4.25%

其中：T為投資期，單位：天

2016年5月12日至2016年7月14日投資者實際收益率如下表所示：

投資期

1≤T<32

32≤T<63

63≤T<93

93≤T<180

180≤T<365

365≤T<730

T≥730

投資者實際收益率

2.05%

3.15%

3.25%

3.60%

3.75%

4.05%

4.25%

其中：T為投資期，單位：天

2016年7月15日至2016年8月15日投資者實際收益率如下表所示：

投資期

1≤T<30

30≤T<60

60≤T<90

90≤T<180

180≤T<365

T≥365

投資者實際收益率

1.95%

2.55%

3.05%

3.40%

3.60%

3.80%

其中：T為投資期，單位：天

2016年8月16日至2017年2月21日投資者實際收益率如下表所示：

投資期

1≤T<30

30≤T<60

60≤T<90

90≤T<180

180≤T<365

T≥365

投資者實際收益率

1.95%

2.35%

2.85%

3.05%

3.35%

3.55%

其中：T為投資期，單位：天

2017年2月22日至2017年6月9日投資者實際收益率如下表所示：

投資期

1≤T<30

30≤T<60

60≤T<90

90≤T<180

180≤T<365

T≥365

投資者實際收益率

2.10%

2.45%

3.00%

3.20%

3.45%

3.55%

其中：T為投資期，單位：天

2017年6月10日至2017年12月21日投資者實際收益率如下表所示：

投資期

1≤T<7

7≤T<14

14≤T<30

30≤T<60

60≤T<90

90≤T<180

180≤T<365

T≥365

投資者實際收益率

2.30%

2.50%

2.80%

3.30%

3.40%

3.50%

3.70%

4.00%

其中：T為投資期，單位：天

2017年12月22日至2018年1月24日投資者實際收益率如下表所示：

投資期

1≤T<7

7≤T<14

14≤T<30

30≤T<60

60≤T<90

90≤T<180

180≤T<365

T≥365

投資者實際收益率

2.30%

2.60%

3.20%

3.70%

3.75%

3.90%

4.15%

4.35%

其中：T為投資期，單位：天

2018年1月24日至2018年10月31日投資者實際收益率如下表所示：

投資期

1≤T<7

7≤T<14

14≤T<30

30≤T<60

60≤T<90

90≤T<180

180≤T<365

T≥365

投資者實際收益率

2.85%

2.95%

3.20%

3.70%

3.75%

3.90%

4.15%

4.35%

其中：T為投資期，單位：天

相關收益及計算方法，請具體查閱對應的收益率調整公告及産品説明書。

二、産品投資組合詳細情況

（一）投資組合的基本情況

（二）融資類資産的行內評級構成

（三）融資類資産的行業佔比構成及當月增減變化情況

（四）現金及債券類資産的期限結構

三、産品整體運作情況

（1）自本産品成立起至本報告日，産品管理人恪盡職守、勤勉盡責、謹慎管理，忠實履行有關法律、行政法規和相關文件的規定。

（2）截至本報告日，所有項目均能正常還本付息，按預期收益兌付客戶。

（3）本産品自成立至本報告日，沒有發生涉訴及訴訟等損害投資者利益的情形。

中國建設銀行遼寧省分行

2018年10月31日