中國建設銀行-遼寧省分行

“乾元—天長利久”開放式資産組合型人民幣理財産品投資管理報告

發佈時間：2019-06-10

報告日：2019年6月10日

“乾元-天長利久”開放式資産組合型人民幣理財産品于2016年3月2日正式成立。截至報告日，本産品規模為6,809,610,670.74元。

一、報告期投資者實際收益率

根據産品説明書的約定，2016年3月2日至2016年5月11日投資者實際收益率如下表所示：

投資期

1≤T<32

32≤T<63

63≤T<93

93≤T<120

120≤T<270

270≤T<365

T≥365

投資者實際收益率

2.05%

3.15%

3.35%

3.60%

3.75%

4.05%

4.25%

其中：T為投資期，單位：天

2016年5月12日至2016年7月14日投資者實際收益率如下表所示：

投資期

1≤T<32

32≤T<63

63≤T<93

93≤T<180

180≤T<365

365≤T<730

T≥730

投資者實際收益率

2.05%

3.15%

3.25%

3.60%

3.75%

4.05%

4.25%

其中：T為投資期，單位：天

2016年7月15日至2016年8月15日投資者實際收益率如下表所示：

投資期

1≤T<30

30≤T<60

60≤T<90

90≤T<180

180≤T<365

T≥365

投資者實際收益率

1.95%

2.55%

3.05%

3.40%

3.60%

3.80%

其中：T為投資期，單位：天

2016年8月16日至2017年2月21日投資者實際收益率如下表所示：

投資期

1≤T<30

30≤T<60

60≤T<90

90≤T<180

180≤T<365

T≥365

投資者實際收益率

1.95%

2.35%

2.85%

3.05%

3.35%

3.55%

其中：T為投資期，單位：天

2017年2月22日至2017年6月9日投資者實際收益率如下表所示：

投資期

1≤T<30

30≤T<60

60≤T<90

90≤T<180

180≤T<365

T≥365

投資者實際收益率

2.10%

2.45%

3.00%

3.20%

3.45%

3.55%

其中：T為投資期，單位：天

2017年6月10日至2017年12月21日投資者實際收益率如下表所示：

投資期

1≤T<7

7≤T<14

14≤T<30

30≤T<60

60≤T<90

90≤T<180

180≤T<365

T≥365

投資者實際收益率

2.30%

2.50%

2.80%

3.30%

3.40%

3.50%

3.70%

4.00%

其中：T為投資期，單位：天

2017年12月22日至2018年1月24日投資者實際收益率如下表所示：

投資期

1≤T<7

7≤T<14

14≤T<30

30≤T<60

60≤T<90

90≤T<180

180≤T<365

T≥365

投資者實際收益率

2.30%

2.60%

3.20%

3.70%

3.75%

3.90%

4.15%

4.35%

其中：T為投資期，單位：天

2018年1月25日至2018年7月17日投資者實際收益率如下表所示：

投資期

1≤T<7

7≤T<14

14≤T<30

30≤T<60

60≤T<90

90≤T<180

180≤T<365

T≥365

投資者實際收益率

2.85%

2.95%

3.20%

3.70%

3.75%

3.90%

4.15%

4.35%

其中：T為投資期，單位：天

2018年7月18日至2019年5月31日投資者實際收益率如下表所示：

投資期

1≤T<7

7≤T<14

14≤T<30

30≤T<60

60≤T<90

90≤T<180

180≤T<365

T≥365

投資者實際收益率

3.00%

3.10%

3.20%

3.40%

3.50%

3.60%

3.80%

4.00%

其中：T為投資期，單位：天

相關收益及計算方法，請具體查閱對應的收益率調整公告及産品説明書。

二、産品投資組合詳細情況

（一）投資組合的基本情況

（二）融資類資産的行內評級構成

（三）融資類資産的行業佔比構成及當月增減變化情況

（四）現金及債券類資産的期限結構

三、産品整體運作情況

（1）自本産品成立起至本報告日，産品管理人恪盡職守、勤勉盡責、謹慎管理，忠實履行有關法律、行政法規和相關文件的規定。

（2）截至本報告日，所有項目均能正常還本付息，按預期收益兌付客戶。

（3）本産品自成立至本報告日，沒有發生涉訴及訴訟等損害投資者利益的情形。

中國建設銀行遼寧省分行

2019年6月10日

附錄

“乾元—天長利久”開放式資産組合型人民幣理財産品

投資非標準化債權資産清單

我行依照《中國銀監會關於規範商業銀行理財業務投資運作有關問題的通知》（銀監發【2013】8號）要求，現對“乾元—天長利久”開放式資産組合型人民幣理財産品投資非標準化債權資産清單披露如下：

資産類別	融資客戶名稱	剩餘期限	備註
委託貸款	錦州市城市建設投資發展有限公司	170
資産收益權	盤錦建設投資有限責任公司	1659
資産收益權	盤錦建設投資有限責任公司	746
資産收益權	盤錦鑫誠實業集團有限責任公司	316
委託貸款	鐵嶺市社會保險事業管理局	1607
委託貸款	丹東市社會保險事業管理局	1608
委託貸款	遼陽市社會保險事業管理局	1630
委託貸款	阜新市社會保險局	1650
委託貸款	營口市社會保險事業管理局	1657
委託貸款	朝陽市社會保險局	1664
委託貸款	葫蘆島市社會保險事業管理局	1666
資産收益權	盤錦建設投資有限責任公司	381
資産收益權	盤錦鑫誠實業集團有限責任公司	1659
資産收益權	瀋陽三聚凱特催化劑有限公司	783
資産收益權	盤錦鑫誠實業集團有限責任公司	1415
委託貸款	本溪市社會保險事業管理局	1576
委託貸款	撫順市社會保險事業管理局	1595
委託貸款	鐵嶺市社會保險事業管理局	1786
資産收益權	鞍山鋼鐵集團有限公司	564

到期收益分配詳見産品説明書。