報告日：2019年9月30日
遼寧乾元-天長利久19年249期理財産品于2019年4月19日正式成立。截至報告日，本産品規模為91949000元，杠桿水準符合監管要求。
一、報告期投資者實際收益率
根據産品説明書的約定，本報告期內，投資者實際收益率如下表所示：
|
投資期（天） |
188 |
|
投資者實際收益率 |
4.30% |
相關收益及計算方法，請具體查閱對應的收益率調整公告及産品説明書。
二、産品投資組合詳細情況
|
産品名稱 |
募集起始日 |
募集結束日 |
産品成立日 |
産品到期日 |
|
遼寧乾元-天長利久19年249期理財産品 |
2019年4月15日 |
2019年4月18日 |
2019年4月19日 |
2019年10月24日 |
理財産品管理人： 中國建設銀行股份有限公司遼寧省分行
理財産品託管人： 中國建設銀行股份有限公司遼寧省分行
三、期末資産持倉
|
資産類別 |
穿透前金額 （元） |
佔全部産品總資産的比例（%） |
穿透後金額 （元） |
佔全部産品總資産的比例（%） |
|
現金及銀行存款 |
94453438.36 |
100 |
94453438.36 |
100 |
|
同業存單 |
|
|
|
|
|
拆放同業及買入返售 |
|
|
|
|
|
債券 |
|
|
|
|
|
理財直接融資工具 |
|
|
|
|
|
新增可投資資産 |
|
|
|
|
|
非標準化債權類資産 |
|
|
|
|
|
權益類投資 |
|
|
|
|
|
金融衍生品 |
|
|
|
|
|
代客境外理財投資QDII |
|
|
|
|
|
商品類資産 |
|
|
|
|
|
另類資産 |
|
|
|
|
|
公募基金 |
|
|
|
|
|
私募基金 |
|
|
|
|
|
資産管理産品 |
|
|
|
|
|
委外投資——協議方式 |
|
|
|
|
|
合計 |
94453438.36 |
100 |
94453438.36 |
100 |
四、前十大投資資産明細
|
序號 |
資産名稱 |
資産規模（元） |
資産佔比（%） |
|
1 |
往來資金資産 |
94453438.36 |
100 |
|
2 |
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
8 |
|
|
|
|
9 |
|
|
|
|
10 |
|
|
|
注：本表列示穿透後投資規模佔比較高的前十項資産
五、産品的流動性風險分析
|
如：由於産品存續期內，客戶無提前終止權，不可贖回本期産品，産品管理人會根據産品到期時間合理調整資産配置，以滿足産品的兌付資金需求，故投資組合流動性風險較低。 |
六、託管人報告
|
詳見附件 |
七、投資賬戶資訊
|
序號 |
賬戶類型 |
賬戶編號 |
賬戶名稱 |
開戶單位 |
|
1 |
託管賬戶 |
21050136000809004346-1845 |
中國建設銀行股份有限公司遼寧省分行投資銀行理財産品託管專戶 |
建行瀋陽中山支行 |
八、報告期內關聯交易情況
（一）産品持有關聯方發行或承銷的證券
|
序號 |
證券簡稱 |
證券類別 |
證券代碼 |
交易數量 |
交易凈價 |
關聯方名稱 |
關聯方角色 |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
|
|
|
（二）其他重大關聯交易
|
無 |
九、投資非標準化債權及股權類資産清單（見附錄一）
十、産品整體運作情況
（一）本産品自成立至本報告日，産品管理人恪盡職守、勤勉盡責、謹慎管理，忠實履行有關法律、行政法規和相關文件的規定。
（二）截至本報告日，所有投資資産正常運營，未發現有異常情況或不利情況。
（三）本産品自成立至本報告日，沒有發生涉訴及訴訟等損害投資者利益的情況。
特此公告
中國建設銀行
2019年9月30日
附錄一
遼寧乾元-天長利久19年249期理財産品投資非標準化債權及股權類資産清單
報告日：2019年9月30日
我行依照監管要求，現對遼寧乾元-天長利久19年249期理財産品投資非標準化債權及股權類資産清單披露如下：
|
交易結構 |
融資客戶名稱 |
項目名稱 |
剩餘融資期限（天） |
風險狀況 |
|
無 |
無 |
無 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
除上述資産外，産品投資其他資産的風險狀況：正常
到期收益分配詳見産品説明書。
客戶服務
自助服務
建行客服
聯繫我們
列印
分享
官方微網志
微信銀行
手機銀行