報告日：2021年6月30日
遼寧乾元-天長利久20年370期理財産品于2020年12月18日正式成立。截至報告日，本産品規模為138787000元，杠桿水準符合監管要求。
一、報告期投資者實際收益率
根據産品説明書的約定，本報告期內，投資者實際收益率如下表所示：
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投資期（天） |
335 |
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投資者實際收益率 |
3.70% |
相關收益及計算方法，請具體查閱對應的收益率調整公告及産品説明書。
二、産品投資組合詳細情況
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産品名稱 |
募集起始日 |
募集結束日 |
産品成立日 |
産品到期日 |
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遼寧乾元-天長利久20年370期理財産品 |
2020年12月9日 |
2020年12月17日 |
2020年12月18日 |
2021年11月18日 |
理財産品管理人： 中國建設銀行股份有限公司遼寧省分行
理財産品託管人： 中國建設銀行股份有限公司遼寧省分行
三、期末資産持倉
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資産類別 |
穿透前金額 （元） |
佔全部産品總資産的比例（%） |
穿透後金額 （元） |
佔全部産品總資産的比例（%） |
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現金及銀行存款 |
48643476.01 |
34.25 |
48643476.01 |
34.25 |
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同業存單 |
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0.00 |
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0.00 |
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拆放同業及買入返售 |
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0.00 |
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0.00 |
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債券 |
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0.00 |
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0.00 |
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理財直接融資工具 |
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0.00 |
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0.00 |
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新增可投資資産 |
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0.00 |
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0.00 |
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非標準化債權類資産 |
93400000 |
65.75 |
93400000 |
65.75 |
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權益類投資 |
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0.00 |
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0.00 |
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金融衍生品 |
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0.00 |
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0.00 |
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代客境外理財投資QDII |
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0.00 |
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0.00 |
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商品類資産 |
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0.00 |
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0.00 |
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另類資産 |
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0.00 |
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0.00 |
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公募基金 |
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0.00 |
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0.00 |
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私募基金 |
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0.00 |
|
0.00 |
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資産管理産品 |
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0.00 |
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0.00 |
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委外投資——協議方式 |
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0.00 |
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0.00 |
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合計 |
142043476.01 |
100.00 |
142043476.01 |
100.00 |
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四、前十大投資資産明細
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序號 |
資産名稱 |
資産規模（元） |
資産佔比（%） |
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1 |
16遼萬晟EI003 |
34400000 |
24.21% |
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2 |
16遼萬晟EI002 |
59000000 |
41.54% |
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3 |
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4 |
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5 |
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6 |
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7 |
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8 |
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9 |
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10 |
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注：本表列示穿透後投資規模佔比較高的前十項資産
五、産品的流動性風險分析
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由於産品存續期內，客戶無提前終止權，不可贖回本期産品，産品管理人會根據産品到期時間合理調整資産配置，以滿足産品的兌付資金需求，故投資組合流動性風險較低。 |
六、託管人報告
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詳見附件 |
七、投資賬戶資訊
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序號 |
賬戶類型 |
賬戶編號 |
賬戶名稱 |
開戶單位 |
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1 |
託管賬戶 |
21050136000809004346-2676 |
中國建設銀行股份有限公司遼寧省分行投資銀行理財産品託管專戶 |
建行瀋陽中山支行 |
八、報告期內關聯交易情況
（一）産品持有關聯方發行或承銷的證券
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序號 |
證券簡稱 |
證券類別 |
證券代碼 |
交易數量 |
交易凈價 |
關聯方名稱 |
關聯方角色 |
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1 |
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2 |
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…… |
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（二）其他重大關聯交易
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無 |
九、投資非標準化債權及股權類資産清單（見附錄一）
十、産品整體運作情況
（一）本産品自成立至本報告日，産品管理人恪盡職守、勤勉盡責、謹慎管理，忠實履行有關法律、行政法規和相關文件的規定。
（二）截至本報告日，所有投資資産正常運營，未發現有異常情況或不利情況。
（三）本産品自成立至本報告日，沒有發生涉訴及訴訟等損害投資者利益的情況。
特此公告
中國建設銀行
2021年6月30日
附錄一
遼寧乾元-天長利久20年370期理財産品投資非標準化債權及股權類資産清單
報告日：2021年6月30日
我行依照監管要求，現對遼寧乾元-天長利久20年370期理財産品投資非標準化債權及股權類資産清單披露如下：
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交易結構 |
融資客戶名稱 |
項目名稱 |
剩餘融資期限（天） |
風險狀況 |
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股權投資類（帶回購） |
瀋陽萬潤新城投資管理有限公司 |
16遼萬晟EI003 |
849 |
正常 |
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股權投資類（帶回購） |
瀋陽萬晟新農村建設有限公司 |
16遼萬晟EI002 |
849 |
正常 |
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除上述資産外，産品投資其他資産的風險狀況：正常
到期收益分配詳見産品説明書。
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