“亞洲創富精選”代客境外理財産品于2007年10月2日成立，期初人民幣單位凈值1.000000元，美元單位凈值0.132892元。2010年9月21日産品美元單位凈值為0.114990元，美元凈值較前一個資訊公告日上漲1.95%。按照約定匯率折算，産品本期申購單位凈值為人民幣0.770894元，贖回單位凈值為人民幣0.770549元。
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時間 |
産品美元單位凈值 |
漲跌幅 |
“亞洲創富精選”産品 |
“亞洲創富精選”産品 |
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2010.09.21 |
0.114990 |
1.95% |
0.770894 |
0.770549 |
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2010.09.14 |
0.112788 |
2.01% |
0.759267 |
0.759199 |
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2010.09.07 |
0.110567 |
2.85% |
0.750277 |
0.749989 |
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2010.08.31 |
0.107505 |
-0.61% |
0.730923 |
0.730708 |
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|
2010.08.24 |
0.108168 |
0.03% |
0.736027 |
0.735757 |
|
|
2010.08.17 |
0.108135 |
-0.51% |
0.734127 |
0.734019 |
|
|
2010.08.10 |
0.108686 |
-0.18% |
0.738629 |
0.738412 |
|
|
2010.08.03 |
0.108883 |
1.58% |
0.737685 |
0.737576 |
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|
2010.07.27 |
0.107187 |
2.06% |
0.726674 |
0.726406 |
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2010.07.20 |
0.105019 |
-0.32% |
0.712765 |
0.712345 |
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2010.07.13 |
0.105353 |
1.55% |
0.713875 |
0.713665 |
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|
2010.07.06 |
0.103746 |
0.06% |
0.702879 |
0.702775 |
|
|
2010.06.29 |
0.103681 |
-1.93% |
0.703559 |
0.703061 |
|
|
2010.06.22 |
0.105719 |
3.62% |
0.719950 |
0.719844 |
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|
2010.06.11 |
0.102026 |
1.73% |
0.696595 |
0.696585 |
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|
2010.06.08 |
0.100291 |
-0.38% |
0.684800 |
0.684770 |
|
|
2010.06.01 |
0.100670 |
3.54% |
0.687477 |
0.687326 |
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2010.05.25 |
0.097230 |
-6.11% |
0.664126 |
0.663834 |
|
|
2010.05.18 |
0.103561 |
-1.75% |
0.707167 |
0.706908 |
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…… |
…… |
…… |
…… |
…… |
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2007.10.02 |
0.132892 |
—— |
1.000000 |
—— |
注：人民幣申購單位凈值與人民幣贖回單位凈值差異因適用匯率不同引起，具體參見産品説明書。
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