中國建設銀行-山東省分行

“乾元通財”（按日）開放式資産組合型理財産品月度投資管理報告

發佈時間：2019-09-09

“乾元通財”（按日）開放式資産組合型理財産品

月度投資管理報告

報告日：2019年8月31日

中國建設銀行山東省分行“乾元通財”（按日）開放式資産組合型理財産品于2014年

1月7日正式成立。截至報告日，本産品規模為6,982,732,209.71元。

一、報告期投資者實際收益率

根據我行産品收益率的調整情況和産品説明書的約定，2018年8月1日至2019年8月31日投資者實際收益率如下表所示：

其中：T為投資期，單位：天

相關收益及計算方法，請具體查閱對應的收益率調整公告及産品説明書。

二、産品投資組合詳細情況

（一）投資組合的基本情況

（二）融資類資産的行內評級構成

（三）融資類資産的行業佔比構成

（四）現金及債券類資産的期限結構

三、投資非標準化債權資産清單（見附錄一）

四、産品整體運作情況

（1）自本産品成立起至本報告日，産品管理人恪盡職守、勤勉盡責、謹慎管理，忠實履行有關法律、行政法規和相關文件的規定。

（2）截至本報告日，所有投資資産正常運營，未發現有異常情況或者不利情況。

（3）本産品自成立至本報告日，沒有發生涉訴及訴訟等損害投資者利益的情形。

中國建設銀行山東省分行

2019年9月05日

附錄一

“乾元通財”（按日）開放式資産組合型理財産品投資非標準化債權資産清單

我行依照《中國銀監會關於規範商業銀行理財業務投資運作有關問題的通知》（銀監發【2013】8號）要求，現對“乾元通財”（按日）開放式資産組合型理財産品投資非標準化債權資産清單披露如下：

到期收益分配詳見産品説明書