建設銀行上海市分行“乾元-海納百川日日盈”（私享版）開放式資産組合型人民幣理財産品月度投資管理報告
報告日：2017年10月31日
建設銀行上海市分行“乾元-海納百川日日盈”（私享版）開放式資産組合型人民幣理財産品于2016年8月5日正式成立。截至報告日，本産品規模為462,970,000.00元。
一、報告期投資者實際收益率
根據産品説明書的約定，2017年10月1日至2017年10月31日投資者實際收益率為：3.50%。
相關收益及計算方法，請具體查閱對應的收益率調整公告及産品説明書。
二、産品投資組合詳細情況
（一）投資組合的基本情況
（二）融資類資産的行內評級構成
（三）融資類資産的行業佔比構成及當月增減變化情況
（四）現金及債券類資産的期限結構
三、産品整體運作情況
（1）自本産品成立起至本報告日，産品管理人恪盡職守、勤勉盡責、謹慎管理，忠實履行有關法律、行政法規和相關文件的規定。
（2）截至本報告日，所有投資資産正常運營，未發現有異常情況或者不利情況。
（3）本産品成立至本報告日，沒有發生涉訴及訴訟等損害投資者利益的情形。
中國建設銀行上海市分行
2017年11月1日
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