中國建設銀行上海市分行“乾元—鑫溢浦江”（2016年第1期）
定期開放式凈值型理財管理計劃到期及分配公告
尊敬的客戶：
您好！
感謝您購買我行發行的中國建設銀行上海市分行“乾元—鑫溢浦江” （2016年第1期）定期開放式凈值型理財管理計劃（産品編號：SH072016385035D01，以下簡稱“本計劃”）。本計劃于2017年11月16日到期。現擬向本計劃投資者進行本金及收益分配，具體分配方案如下：
本計劃到期日：2017年11月16日；
本計劃相關費率：
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費率（%，每年） |
計費基礎 |
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銷售費 |
0.3 |
前一理財管理計劃開放日結束時理財管理計劃資産凈值 |
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管理費 |
0.15 |
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託管費 |
0.05 |
本計劃投資資産：嚴格按照産品説明書中關於資産的投資類型和比例的約定進行投資。
本計劃到期日可分配總金額：22,112,288.60元；
其中：本計劃到期日投資者剩餘本金：21,649,000.00元；
本計劃到期日投資者可分配收益：463288.60元
分配對象：在本計劃到期日仍持有本計劃的投資者；
分配時間：2017年11月22日；
分配金額：每一份額的分配金額為1.0214元；
分配比例：100%；
本次分配後，本計劃到期結束。感謝您的關注和支援！
中國建設銀行股份有限公司上海市分行
2017年11月20日
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