尊敬的客戶：
根據與投資者的約定，中國建設銀行發行的下列理財産品已經終止並完成資金兌付，現將有關情況公告如下：
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産品名稱 |
蘇州分行“乾元-鑫溢江南”封閉式凈值型人民幣2019年第18期 |
蘇州分行“乾元-鑫溢江南”封閉式凈值型人民幣2019年第19期 |
蘇州分行“乾元-鑫溢江南”封閉式凈值型人民幣2019年第21期 |
蘇州分行“乾元-鑫溢江南”封閉式凈值型人民幣2019年第23期 |
蘇州分行“乾元-鑫溢江南”封閉式凈值型人民幣2019年第24期 |
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産品代碼 |
SU092019018000D01 |
SU092019019000D01 |
SU092019021000D01 |
SU092019023000D01 |
SU092019024000D01 |
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登記編碼 |
C1010519001667 |
C1010519001668 |
C1010519001670 |
C1010519001672 |
C1010519001673 |
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成立日 |
2019/5/10 |
2019/5/21 |
2019/6/11 |
2019/6/21 |
2019/7/5 |
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終止日 |
2021/4/19 |
2021/4/19 |
2021/4/19 |
2021/4/19 |
2021/4/19 |
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兌付日 |
2021/4/20 |
2021/4/20 |
2021/4/20 |
2021/4/20 |
2021/4/20 |
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存續期限 |
710 |
699 |
678 |
668 |
654 |
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管理費率 |
1.3832% |
1.3911% |
1.3248% |
1.4058% |
1.4166% |
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託管費率 |
0.05% |
0.05% |
0.05% |
0.05% |
0.05% |
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銷售費率 |
0.00% |
0.00% |
0.10% |
0.10% |
0.10% |
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終止日産品單位凈值 |
1.128900 |
1.127300 |
1.124400 |
1.123000 |
1.121100 |
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業績比較基準 |
5.10% |
5.10% |
5.10% |
5.10% |
5.10% |
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兌付投資者折合年化收益率 |
5.1049% |
5.1016% |
5.1035% |
5.1034% |
5.1011% |
本産品已按照説明書中關於資産的投資類型和比例的約定進行投資，終止收益分配詳見産品説明書。
敬請登錄我行官網查看本行正在銷售的其他理財産品。
特此公告
中國建設銀行股份有限公司蘇州分行
2021年04月20日
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