尊敬的客戶：
根據與投資者的約定，中國建設銀行發行的下列理財産品已經終止並完成資金兌付，現將有關情況公告如下：
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産品名稱 |
蘇州分行“乾元-鑫溢江南”封閉式凈值型人民幣2019年第28期 |
蘇州分行“乾元-鑫溢江南”封閉式凈值型人民幣2019年第30期 |
蘇州分行“乾元-鑫溢江南”封閉式凈值型人民幣2019年第31期 |
蘇州分行“乾元-鑫溢江南”封閉式凈值型人民幣2019年第26期 |
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産品代碼 |
SU092019028000D01 |
SU092019030000D01 |
SU092019031000D01 |
SU092019026000D01 |
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登記編碼 |
C1010519001677 |
C1010519001679 |
C1010519001680 |
C1010519001675 |
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成立日 |
2019/8/6 |
2019/8/20 |
2019/9/11 |
2019/7/26 |
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終止日 |
2021/4/19 |
2021/4/19 |
2021/4/19 |
2021/4/19 |
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兌付日 |
2021/4/20 |
2021/4/20 |
2021/4/20 |
2021/4/20 |
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存續期限 |
622 |
608 |
586 |
633 |
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管理費率 |
1.4319% |
1.4452% |
1.4708% |
1.4252% |
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託管費率 |
0.05% |
0.05% |
0.05% |
0.05% |
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銷售費率 |
0.10% |
0.10% |
0.10% |
0.10% |
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終止日産品單位凈值 |
1.1166 |
1.1146 |
1.1116 |
1.1181 |
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業績比較基準 |
5.10% |
5.10% |
5.10% |
5.10% |
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兌付投資者折合年化收益率 |
5.1053% |
5.1028% |
5.1013% |
5.1031% |
本産品已按照説明書中關於資産的投資類型和比例的約定進行投資，終止收益分配詳見産品説明書。
敬請登錄我行官網查看本行正在銷售的其他理財産品。
特此公告
中國建設銀行股份有限公司蘇州分行
2021年04月20日
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