中國建設銀行-蘇州分行

中國建設銀行蘇州分行“乾元-鑫溢江南•月月鑫”（按月）開放式資産組合型人民幣理財産品清算報告

發佈時間：2021-06-07

尊敬的投資人：

根據《中國建設銀行蘇州分行“乾元-鑫溢江南•月月鑫”（按月）開放式資産組合型人民幣理財産品風險揭示書》和《中國建設銀行蘇州分行“乾元-鑫溢江南•月月鑫”（按月）開放式資産組合型人民幣理財産品説明書》的約定，以及中國建設銀行蘇州分行于2021年3月9日發佈的《中國建設銀行蘇州分行“乾元-鑫溢江南•月月鑫”（按月）開放式資産組合型人民幣理財産品提前終止的公告》，中國建設銀行蘇州分行“乾元-鑫溢江南•月月鑫”（按月）開放式資産組合型人民幣理財産品（以下簡稱“本産品”）已于2021年6月2日提前終止，現將本産品清算結果公告如下：

一、理財産品基本情況

産品名稱	募集起始日	募集結束日	産品成立日	原産品到期日	産品實際終止日
中國建設銀行蘇州分行“乾元-鑫溢江南•月月鑫”（按月）開放式資産組合型人民幣理財産品	2018年4月5日	2018年4月15日	2018年4月16日	無固定期限	2021年6月2日

理財産品管理人：中國建設銀行蘇州分行

理財産品託管人：中國建設銀行蘇州分行

二、産品兌付日前一日資産負債狀況（2021年6月1日）

單位：人民幣元

科目	市值
資産類合計	166,051,628.08
現金及活期存款	165,692,485.29
應收利息	359,142.79
負債類合計（不含浮動費用）	345,939.81
應付稅費	13,873.44
應付託管費	332,066.37
産品凈值	165,705,688.27

三、産品清算安排

産品清算日為2021年6月2日，兌付日為2021年6月2日。截止清算日本産品可分配金額為：

項目	金額（人民幣元）	備註
總資産	166,051,625.58
總負債	9,064,818.55	應付稅費、託管費、管理費
可分配金額	156,986,807.03

産品清算日可分配金額156,986,807.03元，于2021年6月2日支付給産品投資人。本産品收取的浮動費用為産品管理費。在投資于基礎資産的本金按時足額回收情況下，投資于基礎資産的收益在扣除産品託管費0.05%/年等相關固定費用後，剩餘收益如能覆蓋綜合客戶預期收益，則客戶收益按預期年化收益率計算，中國建設銀行蘇州分行收取超出的部分作為産品管理費。

四、其他事項

1、本報告由産品管理人編制，産品託管人復核。

2、按照本産品説明書約定，對於産品投資人承擔的所得稅，産品管理人不承擔代扣代繳或納稅的義務，産品投資人應按國家有關規定自行繳納。

3、投資人可以通過銷售機構查閱清算報告的資訊，産品管理人向銷售機構提供清算報告視為履行了告知義務。

産品管理人：

中國建設銀行蘇州分行

2021年6月7日

産品託管人：

中國建設銀行蘇州分行

2021年6月7日