新疆區分行“乾元-穩贏”2019年第3期封閉式固定收益類凈值型人民幣理財産品于2019年4月24日正式成立,投資運作正常。截至報告日,本産品資産總規模為20,000,000元。
理財産品管理人:中國建設銀行股份有限公司
理財産品託管人:中國建設銀行股份有限公司新疆區分行
一、報告期投資者實際收益情況
截至2019年04月30日,産品單位凈值為1.0008。
相關計算方法,請具體查閱産品説明書。
二、産品投資詳細情況
(一)産品投資基本情況
截至2019年04月30日,本産品募集資金全部投資于非標準化債權類資産。
(二)産品投資非標準化債權類資産清單
(詳見附錄一)
三、産品整體運作情況
(一)自本産品成立起至本報告日,産品管理人恪盡職守、勤勉盡責、謹慎管理,忠實履行有關法律、行政法規和相關文件的規定。
(二)截至本報告日,所有投資資産正常運營,未發現有異常情況或者不利情況。
(三)本産品自成立至本報告日,沒有發生涉訴及訴訟等損害投資者利益的情形。
中國建設銀行股份有限公司新疆維吾爾自治區分行
2019年04月30日
附錄一
中國建設銀行新疆區分行“乾元-穩贏”2019年第3期封閉式固定收益類凈值型人民幣理財産品投資非標準化債權類資産清單
我行依照要求,現對新疆區分行“乾元-穩贏”2019年第3期封閉式固定收益類凈值型人民幣理財産品投資非標準化債權類資産清單披露如下:
序號 |
融資客戶名稱 |
融資項目名稱 |
交易結構 |
投資起始期 |
投資終止期 |
剩餘投資期限(天) |
風險分類 |
1 |
新疆通匯建設集團有限公司 |
新疆通匯建設集團有限公司資産收益權項目 |
理財資金向新疆通匯建設集團有限公司提供債權融資,到期後由新疆博望神馳汽車銷售服務有限公司按約定償還本金利息,理財資金退出。 |
2019年4月24日 |
2020年4月24日 |
360 |
正常 |