新疆區分行“乾元-穩贏”2019年第3期封閉式固定收益類凈值型人民幣理財産品于2019年4月24日正式成立,投資運作正常。截至報告日,本産品資産總規模為20,000,000元。
理財産品管理人:中國建設銀行股份有限公司
理財産品託管人:中國建設銀行股份有限公司新疆區分行
一、報告期投資者實際收益情況
截至2019年07月31日,産品單位凈值為1.0137。
相關計算方法,請具體查閱産品説明書。
二、産品投資詳細情況
(一)産品投資基本情況
截至2019年07月31日,本産品募集資金全部投資于非標準化債權類資産。
(二)産品投資非標準化債權類資産清單
(詳見附錄一)
三、産品整體運作情況
(一)自本産品成立起至本報告日,産品管理人恪盡職守、勤勉盡責、謹慎管理,忠實履行有關法律、行政法規和相關文件的規定。
(二)截至本報告日,所有投資資産正常運營,未發現有異常情況或者不利情況。
(三)本産品自成立至本報告日,沒有發生涉訴及訴訟等損害投資者利益的情形。
中國建設銀行股份有限公司新疆維吾爾自治區分行
2019年07月31日