目 錄
第一部分前言
第二部分釋義
第三部分基金的基本情況
第四部分基金份額的分級
第五部分基金份額的凈值計算
第六部分基金份額的發售
第七部分基金備案
第八部分基金份額的上市與交易
第九部分基金份額的申購與贖回
第十部分基金的非交易過戶、轉託管、凍結與解凍、轉讓
第十一部分基金份額的配對轉換
第十二部分基金合同當事人及權利義務
第十三部分基金份額持有人大會
第十四部分基金管理人、基金託管人的更換條件和程式
第十五部分基金的託管
第十六部分基金份額的登記
第十七部分基金的投資
第十八部分基金的財産
第十九部分基金資産估值
第二十部分基金費用與稅收
第二十一部分基金的收益與分配
第二十二部分基金份額的折算
第二十三部分基金的會計與審計
第二十四部分基金的資訊披露
第二十五部分基金合同的變更、終止與基金財産的清算
第二十六部分違約責任
第二十七部分爭議的處理和適用的法律
第二十八部分基金合同的效力
第二十九部分其他事項
第三十部分基金合同內容摘要
附件基金合同內容摘要
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