指交割日或稱起息日為交易日以後第二個工作日(即銀行的營業日)的外匯買賣，所謂交割日或稱起息日，也是外匯買賣合同的到期日，在該日買賣雙方互相交換貨幣。目前，建行歐洲可以提供海外人民幣（CNH）與各主要外匯之間的兌換服務。
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