中國建設銀行股份有限公司企業年金集合計劃管理情況（2013年度）

一、2013年集合計劃基本情況表

序號	計劃登記號	計劃名稱	期末企業數(個）	期末職工人數（人）	期末資産金額	設立組合數（個）	當年投資收益	當年加權平均收益率（%）
序號	計劃登記號	計劃名稱	期末企業數(個）	期末職工人數（人）	（萬元）	設立組合數（個）	（萬元）	當年加權平均收益率（%）
1	99JH20110009	建設銀行養頤樂·安享企業年金集合計劃	219	33,943	46,656.68	5	-122.96	0.4
2	99JH20110010	建設銀行養頤樂·金歲企業年金集合計劃	84	9,675	10,849.60	3	206.84	3.16
3	99JH20110011	建設銀行養頤樂·如意企業年金集合計劃	65	11,726	16,145.59	4	198.16	2
合計	——	——	368	55,344	73,651.87	12	282.03	1.1

注：1.期末資産金額包含受託戶資金餘額。

2.當年投資收益為2013年各組合投資收益之和，組合投資收益=投資資産利息收入+投資處置收益+公允價值變動損益+其他收入-受託費-託管費-投資管理費-交易費用-利息支出-其他費用。

3.當年加權平均收益率計算方法為投資運作滿全年的投資組合收益率的規模加權，以年初和4個季度末平均資産規模為權重；組合收益率為單位凈值增長率。

二、2013年集合計劃組合明細表

序號	計劃登記號	計劃名稱	組合序號	組合名稱	組合類型	組合代碼	投資管理人名稱	組合期末資産凈值（萬元）	當年投資收益（萬元）	當年投資收益率（%）
1	99JH20110009	建設銀行養頤樂·安享企業年金集合計劃	1	養頤樂安享安全增利組合-博時基金	固定收益類	382001	博時基金管理有限公司	28,255.03	-453.29	-0.79
			2	養頤樂安享穩健增值組合-博時基金	含權益類	382002	博時基金管理有限公司	9,175.05	100.64	1.11
			3	養頤樂安享穩健增值組合-南方基金	含權益類	30070	南方基金管理有限公司	1,135.55	50.55	4.78
			4	養頤樂安享穩健增值組合-國泰基金	含權益類	460023	國泰基金管理有限公司	2,305.03	88.56	6.12
			5	養頤樂安享穩健增值組合-泰康資産	含權益類	490158	泰康資産管理股份有限責任公司	5,786.00	83.6	3.61
2	99JH20110010	建設銀行養頤樂·金歲企業年金集合計劃	1	養頤樂金歲安全增利組合-中信證券	固定收益類	410074	中信證券股份有限公司	7,807.99	169.46	3.02
			2	養頤樂金歲安全增利組合-人保資産	固定收益類	500012	中國人保資産管理股份有限公司	2,854.45	37.19	3.72
			3	養頤樂金歲安全增利組合-國壽養老	固定收益類	520408	中國人壽養老保險股份有限公司	187.16	0.18	0.34
3	99JH20110011	建設銀行養頤樂·如意企業年金集合計劃	1	養頤樂如意安全增利組合—泰康資産	固定收益類	490170	泰康資産管理股份有限責任公司	7,640.55	55.89	1.57
			2	養頤樂如意安全增利組合—平安養老	固定收益類	440337	中國平安養老股份股份有限公司	4,524.15	71.12	2.89
			3	養頤樂如意穩健增值組合—泰康資産	含權益類	490238	泰康資産管理股份有限責任公司	1,371.99	14.28	1.44
			4	養頤樂如意存款投資組合—長江養老	固定收益類	510047	長江養老保險股份有限公司	2,608.91	56.87	3.53

注：1.組合類型按是否含權益類投資標的分為固定收益類和含權益類，以期初合同或備忘錄為準，明確約定不能投資權益類的組合為固定收益類；沒有明確約定或期間發生類別變動的，都為含權益類。

2.當年投資收益=當年投資資産利息收入+投資處置收益+公允價值變動損益+其他收入-受託費-託管費-投資管理費-交易費用-利息支出-其他費用。

3.當年投資收益率為該組合當年單位凈值增長率。

4.投資收益率空缺的為投資運作時間未滿全年的組合。

三、2013年集合計劃分組合類型收益情況表

序號	計劃登記號	計劃名稱	組合類型	滿期組合數（個）	滿期組合期末資産規模（萬元）	當年加權平均收益率（%）
1	99JH20110009	建設銀行養頤樂·安享企業年金集合計劃	固定收益類	1	28,255.03	-0.79
1	99JH20110009	建設銀行養頤樂·安享企業年金集合計劃	含權益類	4	18,401.65	2.56
2	99JH20110010	建設銀行養頤樂·金歲企業年金集合計劃	固定收益類	3	10,849.60	3.16
2	99JH20110010	建設銀行養頤樂·金歲企業年金集合計劃	含權益類	0	-	0.00
3	99JH20110011	建設銀行養頤樂·如意企業年金集合計劃	固定收益類	2	12,164.70	2.00
3	99JH20110011	建設銀行養頤樂·如意企業年金集合計劃	含權益類	0	-	0.00
合計	——	——	固定收益類	6	51,269.33	0.50
合計	——	——	含權益類	4	18,401.65	2.56

注：1.滿期組合是指投資運作滿全年的投資組合，滿期組合數、期末資産規模和加權平均收益率計算均以此為樣本。

2.當年加權平均收益率計算方法為投資運作滿全年的投資組合收益率的規模加權，以年初和4個季度末平均資産規模為權重；組合收益率為單位凈值增長率。

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