建設銀行股份有限公司企業年金集合計劃管理情況（2013年二季度）

一、2013年二季度集合計劃基本情況表

序號	計劃登記號	計劃名稱	期末企業數(個）	期末職工人數（人）	期末資産金額（萬元）	設立組合數（個）	本季投資收益（萬元）	本年累計投資收益（萬元）	當期加權平均收益率（%）
1	99JH20110009	建設銀行養頤樂·安享企業年金集合計劃	214	33,006	43,182.68	6	338.71	1189.55	3.21
2	99JH20110010	建設銀行養頤樂·金歲企業年金集合計劃	80	8,546	7,931.11	3	71.8	224.17	3.46
3	99JH20110011	建設銀行養頤樂·如意企業年金集合計劃	49	9201	11,338.27	4	70.98	204.56	2.67
合計	——	——	343	50,753	62,452.06	13	481.49	1618.28	3.17

注：1.期末資産金額包含受託戶資金餘額。

2. 投資收益為所有組合投資收益合計數。投資收益=當期投資資産利息收入+投資處置收益+公允價值變動損益+其他收入-受託費-託管費-投資管理費-交易費用-利息支出-其他費用。本季投資收益以本季度為期間，本年累計投資收益以年初到本季度末為期間。

3.加權平均收益率為本年累計收益率，計算方法為本公司管理的符合條件樣本組合收益率的規模加權，以期初和各季度末平均資産規模為權重；組合收益率為上年底到本季度末的單位凈值增長率。

二、2013年二季度集合計劃組合明細表

序號	計劃登記號	計劃名稱	組合序號	組合名稱	組合類型	組合代碼	投資管理人名稱	組合期末資産凈值（萬元）	本年累計投資收益（萬元）	本年累計投資收益率（%）
1	99JH20110009	建設銀行養頤樂·安享企業年金集合計劃	1	養頤樂安享穩健增值組合-南方基金	30070	含權益類	南方基金管理有限公司	1,112.32	26.54	2.56
			2	養頤樂安享安全增利組合-博時基金	382001	固定收益類	博時基金管理有限公司	28,533.45	927.97	3.91
			3	養頤樂安享穩健增值組合-博時基金	382002	含權益類	博時基金管理有限公司	8,279.90	58.82	0.61
			4	養頤樂安享穩健增值組合-國泰基金	460023	含權益類	國泰基金管理有限公司	1,858.07	91.66	6.11
			5	養頤樂安享穩健增值組合-泰康資産	490158	含權益類	泰康資産管理股份有限責任公司	2,628.40	81.69	3.27
			6	養頤樂安享穩健增值組合-海富通基金	310049	含權益類	海富通基金管理有限公司	172.23	2.87	1.65
2	99JH20110010	建設銀行養頤樂·金歲企業年金集合計劃	1	養頤樂金歲安全增利組合-中信證券	410074	固定收益類	中信證券股份有限公司	5,909.57	177.89	3.37
			2	養頤樂金歲安全增利組合-人保資産	500012	固定收益類	中國人保資産管理股份有限公司	1,841.76	46.18	3.94
			3	養頤樂金歲安全增利組合-國壽養老	520408	固定收益類	中國人壽養老保險股份有限公司	70.08	0.1	0.25
3	99JH20110011	建設銀行養頤樂·如意企業年金集合計劃	1	養頤樂如意安全增利組合—平安養老	440337	固定收益類	中國平安養老股份股份有限公司	2,499.65	75.05	3.46
			2	養頤樂如意安全增利組合—泰康資産	490170	固定收益類	泰康資産管理股份有限責任公司	5,504.84	111.86	2.3
			3	養頤樂如意穩健增值組合—泰康資産	490238	含權益類	泰康資産管理股份有限責任公司	636.22	1.29	_
			4	養頤樂如意存款投資組合—長江養老	510047	固定收益類	長江養老保險股份有限公司	1,519.27	16.37	_

注：1．組合類型按是否含權益類投資標的分為固定收益類和含權益類，以期初合同或備忘錄為準，明確約定不能投資權益類的組合為固定收益類；沒有明確約定或期間發生類別變動的，都為含權益類。

2．投資收益=當期投資資産利息收入+投資處置收益+公允價值變動損益+其他收入-受託費-託管費-投資管理費-交易費用-利息支出-其他費用。本年度累計投資收益以年初到本季度末為期間。

3. 投資收益率為該組合本年累計單位凈值增長率。

4．投資收益率空缺的為本年新運作（即201X年1月1日以後正式運作）的組合。

三、2013年二季度集合計劃分組合類型收益情況表

序號	計劃登記號	計劃名稱	組合類型	滿期組合數（個）	滿期組合期末資産規模（萬元）	加權平均收益率（%）
1	99JH20110009	建設銀行養頤樂·安享企業年金集合計劃	固定收益類	1	28,533.45	3.91
1	99JH20110009	建設銀行養頤樂·安享企業年金集合計劃	含權益類	5	14,050.92	1.91
2	99JH20110010	建設銀行養頤樂·金歲企業年金集合計劃	固定收益類	3	7,821.41	3.46
2	99JH20110010	建設銀行養頤樂·金歲企業年金集合計劃	含權益類	0	0	0
3	99JH20110011	建設銀行養頤樂·如意企業年金集合計劃	固定收益類	2	8,004.50	2.67
3	99JH20110011	建設銀行養頤樂·如意企業年金集合計劃	含權益類	0	0	0
合計	——	——	固定收益類	6	44,359.36	3.61
合計	——	——	含權益類	5	14,050.92	1.91

注：1．滿期組合是指投資運作滿本年（即201X年1月1日以前正式運作）的投資組合，滿期組合數、期末資産規模和加權平均收益率計算均以此為樣本。

2. 加權平均收益率為本年累計收益率，計算方法為符合條件樣本組合收益率的規模加權，以期初和各季度末平均資産規模為權重；組合收益率為上年底到本季度末的單位凈值增長率。

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