一、2012年集合計劃基本情況表
|
序號 |
計劃登記號 |
計劃名稱 |
期末企業數(個） |
期末職工人數（人） |
期末資産金額 （萬元） |
設立組合數（個） |
當年投資收益 （萬元） |
當年加權平均收益率（%） |
|
1 |
99JH20110009 |
建設銀行養頤樂·安享企業年金集合計劃 |
211 |
32,226 |
38,014.90 |
6 |
895.44 |
2.70 |
|
2 |
99JH20110010 |
建設銀行養頤樂·金歲企業年金集合計劃 |
71 |
6,411 |
6,687.24 |
3 |
165.34 |
4.56 |
|
3 |
99JH20110011 |
建設銀行養頤樂·如意企業年金集合計劃 |
39 |
7,557 |
7,671.53 |
2 |
17.78 |
5.89 |
|
合計 |
—— |
—— |
321 |
46,194 |
52,373.67 |
11 |
1078.56 |
4.42 |
注：1.此表規模數據樣本包含所有組合，收益率計算樣本為投資運作滿全年的組合，期末資産金額包含受託戶資金餘額。
2.當年投資收益為2012年各組合投資收益之和，組合投資收益=投資資産利息收入+投資處置收益+公允價值變動損益+其他收入-受託費-託管費-投資管理費-交易費用-利息支出-其他費用。
3.當年加權平均收益率計算方法為投資運作滿全年的投資組合收益率的規模加權，以年初和4個季度末平均資産規模為權重；組合收益率為單位凈值增長率。
4.收益率計算樣本包含運作滿全年、但因保險專用席位/交易單元問題2012年下半年才進入交易所交易的組合。
二、2012年集合計劃組合明細表
|
序號 |
計劃登記號 |
計劃名稱 |
組合序號 |
組合名稱 |
組合類型 |
投資管理人(簡稱) |
組合期末資産凈值（萬元） |
當年投資收益額（萬元） |
當年投資收益率（%） |
|
1 |
99JH20110009 |
建設銀行養頤樂·安享企業年金集合計劃 |
1 |
養頤樂安享安全增利組合-博時基金 |
固定收益 |
博時基金 |
21,866.72 |
579.52 |
2.86 |
|
2 |
養頤樂安享穩健增值組合-博時基金 |
含權益 |
博時基金 |
8,204.83 |
138.09 |
1.84 |
|||
|
3 |
養頤樂安享穩健增值組合-南方基金 |
含權益 |
南方基金 |
775.27 |
71.08 |
3.62 |
|||
|
4 |
養頤樂安享穩健增值組合-海富通基金 |
含權益 |
海富通基金 |
173.34 |
3.77 |
2.25 |
|||
|
5 |
養頤樂安享穩健增值組合-國泰基金 |
含權益 |
國泰基金 |
1,281.25 |
43.00 |
4.43 |
|||
|
6 |
養頤樂安享穩健增值組合-泰康資産 |
含權益 |
泰康資産 |
2,227.05 |
59.99 |
- |
|||
|
2 |
99JH20110010 |
建設銀行養頤樂·金歲企業年金集合計劃 |
1 |
養頤樂金歲安全增利組合-中信證券 |
固定收益 |
中信證券 |
5,000.85 |
138.78 |
4.54 |
|
2 |
養頤樂金歲安全增利組合-人保資産 |
固定收益 |
人保資産 |
1,020.81 |
26.51 |
4.67 |
|||
|
3 |
養頤樂金歲安全增利組合-國壽養老 |
固定收益 |
人壽養老 |
43.10 |
0.05 |
- |
|||
|
3 |
99JH20110011 |
建設銀行養頤樂·如意企業年金集合計劃 |
1 |
養頤樂如意安全增利組合—泰康資産 |
固定收益 |
泰康資産 |
3,916.71 |
17.46 |
- |
|
2 |
養頤樂如意安全增利組合—平安養老 |
固定收益 |
平安養老 |
2,026.24 |
0.33 |
- |
注：1．組合類型按是否含權益類投資標的分為固定收益類和含權益類，以期初合同或備忘錄為準，明確約定不能投資權益類的組合為固定收益類；沒有明確約定或期間發生類別變動的，都為含權益類。
2．當年投資收益=當年投資資産利息收入+投資處置收益+公允價值變動損益+其他收入-受託費-託管費-投資管理費-交易費用-利息支出-其他費用。
3. 當年投資收益率為該組合當年單位凈值增長率。
4．投資收益率空缺的為投資運作時間未滿全年的組合。
5. 運作滿全年、但因保險專用席位/交易單元問題2012年下半年才進入交易所交易的組合未作剔除。
三、2012年集合計劃分組合類型收益情況表
|
序號 |
計劃登記號 |
計劃名稱 |
組合類型 |
滿期組合數 （個） |
滿期組合期末資産規模 （萬元） |
當年加權平均 收益率（%） |
|
1 |
99JH20110009 |
建設銀行養頤樂·安享企業年金集合計劃 |
固定收益 |
1 |
21,866.72 |
2.86 |
|
含權益 |
4 |
10,434.70 |
2.39 |
|||
|
2 |
99JH20110010 |
建設銀行養頤樂·金歲企業年金集合計劃 |
固定收益 |
1 |
1,020.81 |
4.67 |
|
含權益 |
1 |
5,000.85 |
4.54 |
|||
|
3 |
99JH20110011 |
建設銀行養頤樂·如意企業年金集合計劃 |
固定收益 |
— |
— |
— |
|
含權益 |
1 |
38,976.53 |
5.89 |
|||
|
合計 |
—— |
—— |
固定收益 |
2 |
22,887.53 |
2.91 |
|
含權益 |
6 |
54,412.08 |
5.07 |
注：1．滿期組合是指投資運作滿全年的投資組合，滿期組合數、期末資産規模和加權平均收益率計算均以此為樣本。
2. 收益率計算樣本包含運作滿全年、但因保險專用席位/交易單元問題2012年下半年才進入交易所交易的組合。
3. 當年加權平均收益率計算方法為投資運作滿全年的投資組合收益率的規模加權，以年初和4個季度末平均資産規模為權重；組合收益率為單位凈值增長率。
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