建設銀行股份有限公司企業年金集合計劃管理情況（2014年一季度）

一、2014年一季度集合計劃基本情況表

序號	計劃登記號	計劃名稱	期末企業數(個）	期末職工人數（人）	期末資産金額（萬元）	設立組合數（個）	本季投資收益（萬元）	本年累計投資收益（萬元）	當期加權平均收益率（%）
1	99JH20110009	建設銀行養頤樂·安享企業年金集合計劃	219	33,621	47,816.66	5	575.34	575.34	1.27
2	99JH20110010	建設銀行養頤樂·金歲企業年金集合計劃	86	10,229	13,123.31	3	139.09	139.09	1.11
3	99JH20110011	建設銀行養頤樂·如意企業年金集合計劃	72	12149	18,649.78	4	224.31	224.31	1.25
合計	——	——	377	55,999	79,589.76	12	938.73	938.73	1.24

注：1.期末資産金額包含受託戶資金餘額。

2. 投資收益為所有組合投資收益合計數。投資收益=當期投資資産利息收入+投資處置收益+公允價值變動損益+其他收入-受託費-託管費-投資管理費-交易費用-利息支出-其他費用。本季投資收益以本季度為期間，本年累計投資收益以年初到本季度末為期間。

3.加權平均收益率為本年累計收益率，計算方法為本公司管理的符合條件樣本組合收益率的規模加權，以期初和各季度末平均資産規模為權重；組合收益率為上年底到本季度末的單位凈值增長率。

二、2014年一季度集合計劃組合明細表

序號	計劃登記號	計劃名稱	組合序號	組合名稱	組合類型	組合代碼	投資管理人名稱	組合期末資産凈值（萬元）	本年累計投資收益（萬元）	本年累計投資收益率（%）
1	99JH20110009	建設銀行養頤樂·安享企業年金集合計劃	1	養頤樂安享安全增利組合-博時基金	固定收益類	382001	博時基金管理有限公司	27,883.58	419.08	1.56
			2	養頤樂安享穩健增值組合-博時基金	含權益類	382002	博時基金管理有限公司	9,799.25	54.78	0.57
			3	養頤樂安享穩健增值組合-南方基金	含權益類	030070	南方基金管理有限公司	1,462.02	(9.05)	-0.44
			4	養頤樂安享穩健增值組合-國泰基金	含權益類	460023	國泰基金管理有限公司	2,692.33	26.77	1.09
			5	養頤樂安享穩健增值組合-泰康資産	含權益類	490158	泰康資産管理股份有限責任公司	5,979.48	83.76	1.44
			6	養頤樂金歲安全增利組合-中信證券	固定收益類	410074	中信證券股份有限公司	9,504.27	83.78	0.90
2	99JH20110010	建設銀行養頤樂·金歲企業年金集合計劃	1	養頤樂金歲安全增利組合-人保資産	固定收益類	500012	中國人保資産管理股份有限公司	3,410.96	53.04	1.67
			2	養頤樂金歲安全增利組合-國壽養老	固定收益類	520408	中國人壽養老保險股份有限公司	208.09	2.27	1.12
			3	養頤樂如意安全增利組合—泰康資産	固定收益類	490170	泰康資産管理股份有限責任公司	8,673.17	79.96	1.00
3	99JH20110011	建設銀行養頤樂·如意企業年金集合計劃	1	養頤樂如意安全增利組合—平安養老	固定收益類	440337	中國平安養老股份股份有限公司	4,628.99	73.59	1.60
			2	養頤樂如意穩健增值組合—泰康資産	含權益類	490238	泰康資産管理股份有限責任公司	2,536.85	39.36	1.62
			3	養頤樂如意存款投資組合—長江養老	固定收益類	510047	長江養老保險股份有限公司	2,810.77	31.39	1.15
			4	養頤樂安享安全增利組合-博時基金	固定收益類	382001	博時基金管理有限公司	27,883.58	419.08	1.56

注：1．組合類型按是否含權益類投資標的分為固定收益類和含權益類，以期初合同或備忘錄為準，明確約定不能投資權益類的組合為固定收益類；沒有明確約定或期間發生類別變動的，都為含權益類。

2．投資收益=當期投資資産利息收入+投資處置收益+公允價值變動損益+其他收入-受託費-託管費-投資管理費-交易費用-利息支出-其他費用。本年度累計投資收益以年初到本季度末為期間。

3. 投資收益率為該組合本年累計單位凈值增長率。

4．投資收益率空缺的為本年新運作（即201X年1月1日以後正式運作）的組合。

三、2014年一季度集合計劃分組合類型收益情況表

序號	計劃登記號	計劃名稱	組合類型	滿期組合數（個）	滿期組合期末資産規模（萬元）	加權平均收益率（%）
1	99JH20110009	建設銀行養頤樂·安享企業年金集合計劃	固定收益類	1	27,883.58	1.56
1	99JH20110009	建設銀行養頤樂·安享企業年金集合計劃	含權益類	4	19,933.08	0.84
2	99JH20110010	建設銀行養頤樂·金歲企業年金集合計劃	固定收益類	3	13,123.31	1.11
2	99JH20110010	建設銀行養頤樂·金歲企業年金集合計劃	含權益類	0	0.00	0.00
3	99JH20110011	建設銀行養頤樂·如意企業年金集合計劃	固定收益類	3	16,112.93	1.20
3	99JH20110011	建設銀行養頤樂·如意企業年金集合計劃	含權益類	1	2,536.85	1.62
合計	——	——	固定收益類	7	57,119.83	1.37
合計	——	——	含權益類	5	22,469.93	0.91

注：1．滿期組合是指投資運作滿本年（即201X年1月1日以前正式運作）的投資組合，滿期組合數、期末資産規模和加權平均收益率計算均以此為樣本。

2. 加權平均收益率為本年累計收益率，計算方法為符合條件樣本組合收益率的規模加權，以期初和各季度末平均資産規模為權重；組合收益率為上年底到本季度末的單位凈值增長率。

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