建設銀行股份有限公司企業年金集合計劃管理情況（2014年二季度）

一、2014年二季度集合計劃基本情況表

序號	計劃登記號	計劃名稱	期末企業數(個）	期末職工人數（人）	期末資産金額（萬元）	設立組合數（個）	本季投資收益（萬元）	本年累計投資收益（萬元）	當期加權平均收益率（%）
1	99JH20110009	建設銀行養頤樂·安享企業年金集合計劃	218	33,441	52,868.19	5	1,194.22	1769.56	3.70
2	99JH20110010	建設銀行養頤樂·金歲企業年金集合計劃	90	10,615	14,374.44	3	313.96	453.05	3.43
3	99JH20110011	建設銀行養頤樂·如意企業年金集合計劃	79	12897	19,512.07	4	406.40	630.71	3.45
合計	——	——	387	56,953	86,754.70	12	1,914.58	2853.32	3.60%

注：1.期末資産金額包含受託戶資金餘額。

2.投資收益為所有組合投資收益合計數。投資收益=當期投資資産利息收入+投資處置收益+公允價值變動損益+其他收入-受託費-託管費-投資管理費-交易費用-利息支出-其他費用。本季投資收益以本季度為期間，本年累計投資收益以年初到本季度末為期間。

3.加權平均收益率為本年累計收益率，計算方法為本公司管理的符合條件樣本組合收益率的規模加權，以期初和各季度末平均資産規模為權重；組合收益率為上年底到本季度末的單位凈值增長率。

二、2014年二季度集合計劃組合明細表

序號	計劃登記號	計劃名稱	組合序號	組合名稱	組合類型	組合代碼	投資管理人名稱	組合期末資産凈值（萬元）	本年累計投資收益（萬元）	本年累計投資收益率（%）
1	99JH20110009	建設銀行養頤樂·安享企業年金集合計劃	1	養頤樂安享安全增利組合-博時基金	固定收益類	382001	博時基金管理有限公司	30,878.77	1,153.98	4.13
			2	養頤樂安享穩健增值組合-博時基金	含權益類	382002	博時基金管理有限公司	10,763.32	235.58	2.36
			3	養頤樂安享穩健增值組合-南方基金	含權益類	030070	南方基金管理有限公司	1,469.15	25.40	1.94
			4	養頤樂安享穩健增值組合-國泰基金	含權益類	460023	國泰基金管理有限公司	2,813.59	84.52	3.23
			5	養頤樂安享穩健增值組合-泰康資産	含權益類	490158	泰康資産管理股份有限責任公司	6,943.36	270.07	4.41
2	99JH20110010	建設銀行養頤樂·金歲企業年金集合計劃	1	養頤樂金歲安全增利組合-中信證券	固定收益類	410074	中信證券股份有限公司	10,351.99	314.28	3.26
			2	養頤樂金歲安全增利組合-人保資産	固定收益類	500012	中國人保資産管理股份有限公司	3,797.09	133.24	3.93
			3	養頤樂金歲安全增利組合-國壽養老	固定收益類	520408	中國人壽養老保險股份有限公司	225.36	5.53	2.65
3	99JH20110011	建設銀行養頤樂·如意企業年金集合計劃	1	養頤樂如意安全增利組合—泰康資産	固定收益類	490170	泰康資産管理股份有限責任公司	9,825.95	311.86	3.60
			2	養頤樂如意安全增利組合—平安養老	固定收益類	440337	中國平安養老股份股份有限公司	2,051.68	128.00	3.43
			3	養頤樂如意穩健增值組合—泰康資産	含權益類	490238	泰康資産管理股份有限責任公司	2,752.80	119.68	4.75
			4	養頤樂如意存款投資組合—長江養老	固定收益類	510047	長江養老保險股份有限公司	4,881.64	71.17	2.25

注：1．組合類型按是否含權益類投資標的分為固定收益類和含權益類，以期初合同或備忘錄為準，明確約定不能投資權益類的組合為固定收益類；沒有明確約定或期間發生類別變動的，都為含權益類。

2．投資收益=當期投資資産利息收入+投資處置收益+公允價值變動損益+其他收入-受託費-託管費-投資管理費-交易費用-利息支出-其他費用。本年度累計投資收益以年初到本季度末為期間。

3.投資收益率為該組合本年累計單位凈值增長率。

4．投資收益率空缺的為本年新運作（即201X年1月1日以後正式運作）的組合

三、2014年二季度集合計劃分組合類型收益情況表

序號	計劃登記號	計劃名稱	組合類型	滿期組合數（個）	滿期組合期末資産規模（萬元）	加權平均收益率（%）
1	99JH20110009	建設銀行養頤樂·安享企業年金集合計劃	固定收益類	1	30,878.77	4.13
1	99JH20110009	建設銀行養頤樂·安享企業年金集合計劃	含權益類	4	21,989.42	3.08
2	99JH20110010	建設銀行養頤樂·金歲企業年金集合計劃	固定收益類	3	14,374.44	3.43
2	99JH20110010	建設銀行養頤樂·金歲企業年金集合計劃	含權益類	0	0.00	0.00
3	99JH20110011	建設銀行養頤樂·如意企業年金集合計劃	固定收益類	3	16,759.27	3.27
3	99JH20110011	建設銀行養頤樂·如意企業年金集合計劃	含權益類	1	2,752.80	4.75
合計	——	——	固定收益類	7	62,012.47	3.74
合計	——	——	含權益類	5	24,742.22	3.24

注：1．滿期組合是指投資運作滿本年（即201X年1月1日以前正式運作）的投資組合，滿期組合數、期末資産規模和加權平均收益率計算均以此為樣本。

2.加權平均收益率為本年累計收益率，計算方法為符合條件樣本組合收益率的規模加權，以期初和各季度末平均資産規模為權重；組合收益率為上年底到本季度末的單位凈值增長率。

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