中國建設銀行股份有限公司集合型企業年金計劃管理情況（2016年一季度）

一、2016年一季度集合計劃（準集合計劃、過渡計劃）基本情況表

序號	計劃登記號	計劃名稱	期末企業數(個）	期末職工人數（人）	期末資産金額（萬元）	設立組合數（個）	本期投資收益（萬元）	本年累計投資收益（萬元）
1	99JH20110009	建設銀行養頤樂·安享企業年金集合計劃	270	31,616	65,988.31	5	229.90	229.90
2	99JH20110010	建設銀行養頤樂·金歲企業年金集合計劃	119	14,485	30,760.12	3	205.85	205.85
3	99JH20110011	建設銀行養頤樂·如意企業年金集合計劃	150	28,368	44,910.27	4	257.29	257.29
合計	——	——	539	74,469	141,658.70	12	693.03	693.03

注：1.期末資産金額包含受託戶資金餘額。

2.投資收益為所有組合投資收益合計數。投資收益=當期投資資産利息收入+投資處置收益+公允價值變動損益+其他收入-受託費-託管費-投資管理費-交易費用-利息支出-其他費用。本期投資收益以本季度為期間，本年累計投資收益以年初到本季度末為期間。

二、2016年一季度集合計劃（準集合計劃、過渡計劃）組合明細表

序號	計劃登記號	計劃名稱	組合序號	組合名稱	組合類型	組合代碼	投資管理人名稱	組合期末資産凈值（萬元）	本年以來投資收益率（%）
1	99JH20110009	建設銀行養頤樂·安享企業年金集合計劃	1	養頤樂安享安全增利組合-博時基金	固定收益類	382001	博時基金管理有限公司	26,937.25	1.93
			2	養頤樂安享穩健增值組合-博時基金	含權益類	382002	博時基金管理有限公司	15,831.14	-1.41
			3	養頤樂安享穩健增值組合-南方基金	含權益類	030070	南方基金管理有限公司	62.07	-1.51
			4	養頤樂安享穩健增值組合-國泰基金	含權益類	460023	國泰基金管理有限公司	4,920.55	-0.54
			5	養頤樂安享穩健增值組合-泰康資産	含權益類	490158	泰康資産管理股份有限責任公司	18,237.31	-0.29
2	99JH20110010	建設銀行養頤樂·金歲企業年金集合計劃	1	養頤樂金歲安全增利組合-中信證券	固定收益類	410074	中信證券股份有限公司	17,106.38	0.42
			2	養頤樂金歲安全增利組合-人保資産	固定收益類	500012	中國人保資産管理股份有限公司	8,040.74	1.46
			3	養頤樂金歲安全增利組合-國壽養老	固定收益類	520408	中國人壽養老保險股份有限公司	5,612.99	0.39
3	99JH20110011	建設銀行養頤樂·如意企業年金集合計劃	1	養頤樂如意安全增利組合—泰康資産	固定收益類	490170	泰康資産管理股份有限責任公司	22,234.41	0.72
			2	養頤樂如意安全增利組合—平安養老	固定收益類	440337	中國平安養老股份股份有限公司	5,180.14	1.26
			3	養頤樂如意穩健增值組合—泰康資産	含權益類	490238	泰康資産管理股份有限責任公司	9,754.80	-0.37
			4	養頤樂如意存款投資組合—長江養老	固定收益類	510047	長江養老保險股份有限公司	7,740.93	1.02

注：1．組合類型按是否含權益類投資標的分為固定收益類和含權益類，以期初合同或備忘錄為準，明確約定不能投資權益類的組合為固定收益類；沒有明確約定或期間發生類別變動的，都為含權益類。

2.本年以來投資收益率為該組合單位凈值增長率。

對因分紅、凈值歸一等非正常業務影響組合單位凈值的，收益率分階段計算。

（1）分紅情況

期間多段分紅收益率公式：R=（期內第1次分紅前一天單位凈值/期初單位凈值）*（期內第2次分紅前一天單位凈值/（期內第1次分紅前一天單位凈值-第一次單位份額分紅金額））*...*（期末單位凈值/（期內第n次分紅前一天單位凈值-第n次單位份額分紅金額））-1

其中，單位份額分紅金額=分紅當天分紅金額/分紅前總份額

（2）凈值歸一情況期間多段凈值歸一收益率公式：R=（（期內第1次歸一當天單位凈值*第1次凈值歸一系數）/期初單位凈值）*（（期內第2次歸一當天單位凈值*第2次凈值歸一系數）/期內第1次歸一當天單位凈值）*...*（期末單位凈值/期內第n次歸一當天單位凈值）-1

其中，凈值歸一系數=凈值歸一當天總份額/凈值歸一前一天總份額

（3）期內混合發生分紅、凈值歸一時，按上述公式進行混合分段並計算期間收益率。

3.本年以來投資收益空缺的為201X年1月1日及以後正式運作的組合。

三、2016年一季度集合計劃（準集合計劃、過渡計劃）分組合類型收益情況表

序號	計劃登記號	計劃名稱	組合類型	樣本組合數（個）	樣本組合期末資産凈值（萬元）	本年以來加權平均收益率（%）
1	99JH20110009	建設銀行養頤樂·安享企業年金集合計劃	固定收益類	1	26,937.25	1.93%
			含權益類	4	39,051.07	-0.82%
			綜合	5	65,988.32	0.31%
2	99JH20110010	建設銀行養頤樂·金歲企業年金集合計劃	固定收益類	3	30,760.11	0.68%
			含權益類	0	-	0.00%
			綜合	3	30,760.11	0.68%
3	99JH20110011	建設銀行養頤樂·如意企業年金集合計劃	固定收益類	3	35,155.48	0.88%
			含權益類	1	9,754.80	-0.37%
			綜合	4	44,910.28	0.63%
合計	——	——	固定收益類	7	92,852.84	1.12%
合計	——	——	含權益類	5	48,805.87	-0.74%

注：1.樣本為201X年1月1日以前正式運作的投資組合。

2.本年以來加權平均收益率計算方法為符合條件樣本組合收益率的規模加權，以上年末和本年各季度末平均資産規模為權重；

各組合收益率為單位凈值增長率。

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