地方財政自助櫃面系統【客戶】操作指南

地方財政自助櫃面系統是按財政部、人民銀行統一設計規範開發的財政電子支付系統，各預算單位通過自助櫃面系統，完成財政支付、退回財政及退款業務。

一、自助櫃面系統的軟體安裝

登錄“廈門財政一體化系統”，點擊“查看全部”，選擇“授權支付電子培訓材料，客戶端控件與銀行自助櫃面配置説明”下載建行自助櫃面系統配置軟體。

第一步：安裝“建行Hosts”文件（自動或手動）-安裝Host文件時，首先要斷開廈門市財政有線VPN專網，否則會安裝失敗。

【建行Hosts文件建行下載地址： www.ccb.com/xm→選擇"業務推介"→再選擇"企業網上銀行專區"下載(http://www.ccb.com/xm/branch/business/20151209_1449630981.html)】

（1） 自動安裝：

如果是XP系統，雙擊滑鼠左鍵進行安裝；

如果是win7系統，點擊右鍵，選“以管理員身份運作”安裝（見圖）。

（2） 手動安裝：

安裝路徑：我的電腦（電腦）→C盤→Windows文件夾→System32文件夾→drivers文件夾→etc文件夾→hosts→點擊右鍵用“記事本”打開，增加兩行分別輸入：15.0.34.1  b2b.ccb.com和15.0.34.2  b2bstatic.ccb.com

注：輸入前面數字後，按鍵盤中的【Tab】鍵，再輸入後面字母

第二步：安裝建行網銀盾管理工具：雙擊滑鼠左鍵“企業客戶E路護航網銀安全組件”進行安裝。

【企業客戶E路護航網銀安全組件建行下載地址：www.ccb.com→選擇"公司機構客戶"→再選擇企業網上銀行登錄下方的"下載中心"下載(http://ebank.ccb.com/cn/ebank/company/downloadcenter/201305301369881961.html）】

第三步：設置網銀盾密碼：網銀盾插入電腦USB介面時，系統自動提示設置網銀盾的密碼。

二、自助櫃面系統登錄

1、在電腦USB介面中，插入建行網銀盾；

2、 登錄廈門市財政有線VPN專網，選擇“建設銀行自助櫃面系統（生産）”（或者打開瀏覽器，輸入網址：https://15.0.34.1/dfcz.htm）。選擇證書,輸入網銀盾密碼，登錄自助櫃面系統；

3、登錄後，系統自動返顯客戶識別號、操作員代碼，錄入登錄密碼（登錄密碼、交易密碼初始為999999），進入自助櫃面系統的操作界面。

      首次登錄時，系統要載入自助櫃面運作載入控件（如下圖），點擊滑鼠右鍵選擇“在所有網站運作載入項”。

三、自助櫃面系統的常見功能

1-待辦事項       2-同行轉賬       3-跨行轉賬

4-退款業務辦理  5-交易結果查詢

   （一）待辦事項

功能説明：提示預算單位需要處理的業務種類及業務筆數。

操作流程：

登錄地方財政自助櫃面系統後，系統自動提示同行轉賬、跨行轉賬、退款業務辦理的筆數。

   （二）同行轉賬

   功能説明：同行轉賬是指建行對建行的轉賬交易，同行轉賬主要有轉賬確認、退回財政、查詢、導出等功能

u 轉賬確認-將“待處理”的支付令，提交銀行進行支付令款項的劃轉。

u 退回財政-將“待處理”的支付令，提交銀行，不進行支付令款項的劃轉，把申請的支付令退回給財政，退預算額度。

   操作流程：

   1、點擊“同行轉賬”，自動返顯“待處理”支付令資訊。

Ø  轉賬確認：選擇同行轉賬，系統自動返顯“待處理”（未支付）的支付令資訊，選擇要支付令，點擊“轉賬確認”，將“待處理”支付令提交銀行進行賬務處理，完成支付。系統支援單筆轉賬、批量轉賬，其中批量轉賬最多一次提交20筆（批量轉賬提交後，是否轉賬成功，需到“交易結果查詢”的功能中查詢）。

Ø  退回財政：選擇支付令，點擊“退回財政”（退回財政只支援單筆交易，不能批量提交），銀行將“待處理”支付令退回財政，退預算額度。

   注：同行轉賬如收款人賬戶填寫有誤，轉賬失敗後，支付令狀態為“待處理”，會在操作界面的“備註”中，註明失敗的原因，預算單位可能通過“退回財政”的功能，退回給國庫。

(三) 跨行轉賬

功能説明：

跨行轉賬是指建行轉賬到其他銀行的轉賬交易，跨行轉賬功能與同行轉賬功能相同，但是跨行轉賬交易，預算單位需對支付令進行補錄“收款網點銀行行號”，才能提交銀行進行賬務處理；否則，無法進行跨行轉賬業務。

操作流程：

1、點擊“跨行轉賬”，自動返顯“待處理”支付令資訊。

2、補錄收款網點銀行行號：

選擇支付的記錄，點擊操作界面的“請點擊輸入行號”（見圖1），系統自動彈出補錄操作界面。

圖1：

（1）如果收款人行名填寫規範的，系統會自動返顯收款人行名對應的“收款網點銀行行號”，點擊“確定”（見圖2）後，系統自動彈出圖3操作界面，提示：“行號補錄成功，還有如下收款網點銀行相同的待支付資訊需要補錄”，點擊“確定”後，系統自動會把收款人行名相同記錄同時補錄成功。

圖2

圖3：

（2）如果收款人行名填寫不規範的，系統查不到收款人行名對應的 “收款網點銀行行號”（如圖4）。此時，需要手工選擇“收款銀行行別、省、市”，刪除“收款網點銀行名稱”的原有的數據，再點擊“查詢”，查詢收款人行名對應的收款網點銀行行號（如圖5），查詢成功後，點擊“確定”，系統自動會把收款人行名相同記錄同時補錄成功。

圖4：

圖5：

Ø  也可以直接在刪除“收款網點銀行名稱”的原有的數據，錄入’“收款網點銀行名稱”直接查詢（如圖6）

圖6：

3、自動記憶收款網點銀行名稱

向同一收款人多次轉賬後，系統自動記憶收款人“收款網點銀行行號”，只要點擊“跨行轉賬”，系統自動返顯“收款網點銀行行號”

如果返顯“收款網點銀行行號”不對，可點擊“收款網點銀行行號”的號碼，重新補錄新的“收款網點銀行行號”；也可通過賬戶維護的功能進行維護。

(四) 退款業務辦理

功能説明：

退款業務辦理是指預算單位款項已經支付，付出的款項因賬戶不對、或者戶名不符等原因，退回到預算單位零餘額賬戶上。預算單位通過財政系統申請到退庫支付令（目前是T開頭支付令），在自助櫃面系統的“退款業務辦理”的功能中，提交退庫支付令，把款項退回給財政。退款業務只支援單筆退回，不支援批量退回。

操作流程：

 1、點擊“退款業務辦理”，自動返顯退款支付令的資訊。

2、選擇要退款的記錄，點擊“提交退款”，交易即可完成。

（五）交易結果查詢

功能説明：

查詢自助櫃面同行轉賬、跨行轉賬、退款業務辦理的交易結果。交易結果查詢，分為已轉賬、已退回、已退款、處理中。

 已轉賬-交易成功，支付令款項已經劃款成功；

已退回-交易成功，未支付的支付令已退回財政；

已退款-交易成功，退庫支付令已扣賬，退回給財政；

處理中-批量提交支付令後，系統正在進行賬務處理，處理成功後的狀態為“已轉賬”。

操作流程：

點擊“交易結果查詢”，自動返顯當天“待處理”支付令的交易結果。