中國建設銀行-企業網銀結匯功能操作指南

北京市

請選擇省份（按首字拼音排序）：

安徽省北京市重慶市福建省甘肅省廣東省廣西區貴州省

海南省河北省河南省黑龍江湖北省湖南省吉林省江蘇省

江西省遼寧省內蒙古寧夏區青海省山東省陜西省山西省

上海市四川省天津市新疆區西藏區雲南省浙江省

企業網上銀行

登錄登錄登錄登錄

企業網銀結匯功能操作指南

一、結匯流程設置

請主管點擊“服務管理-流程管理”，業務類型選擇“匯率業務-即期結售匯”，點擊“下一步”。

選擇要增加結售匯流程的賬戶，輸入流程金額、用途和交易密碼，點擊新增按扭，選定一級操作員（如需復核，可繼續選定二級復核員），點擊結束定制，完成許可權設置工作。

二、交易制單

1.制單員登陸企業網銀，點擊“匯率業務->即期結售匯->交易制單”，進入交易資訊錄入頁面。

溫馨提示：

①“統計代碼”與“國際收支申報交易編碼” 可以下拉功能表供客戶選擇，請根據款項性質認真填寫。若下拉功能表無法彈窗選擇的，請使用IE8.0以上版本的瀏覽器或更換其他瀏覽器。

②這裡僅介紹交易期限為TODAY(T+0)的情況，如有其他交易期限需求請諮詢開戶行。

2. 點擊“下一步”，確認錄入資訊。

（1）若為1級流程：制單員點擊“確認”後，進行詢價並校驗網銀盾密碼。

接下來需在10秒內，確認完各要素，單擊“確認”，交易成交；若超時客戶可點擊“確認”重新詢價，若點擊“取消”則放棄此時成交。交易完成，可在即期結售匯的“流水查詢”或“交易查詢”模組查詢該成交業務編號的交易明細。

（2）若為2級及以上流程：在“選擇下級復核員”的下拉框裏選擇復核用戶，輸入交易密碼，點擊“確認”，制單成功。

三、交易復核

已制單成功的單據需要最後一級復核員或主管當天在網銀上進行復核；如果當天沒有復核，復核員只能選擇“不通過”，將單據退回制單員，單據狀態為“已退回”。制單員修改後可重新提交。

1.企業復核員或主管進入“匯率業務”-“即期結售匯”-“交易復核”，系統自動查詢待復核的明細表。

2. 選中當天的單據狀態為“待復核”的交易，單擊“下一步”，顯示錄入資訊詳細頁面。若為終極復核，確認各要素無誤後，點擊“確認”，進行詢價並校驗網銀盾密碼。

注意事項：確認要素無誤後，在10秒內單擊“確認“，如果10秒內沒有單擊“確認”鍵，系統會提示：“您本次資訊確認已超時，交易已過期，請點擊確認後重新詢價”，客戶可以單擊“確認”後，再次發起詢價。

四、流水查詢

本功能僅能查詢企業網銀渠道發起的交易流水。

1.登錄企業網銀，點擊匯率業務->即期結售匯->流水查詢，進入查詢項頁面。

2.對於復核不通過的單據，單據狀態為“已退回”，制單員可在此功能進行修改和刪除；對於單據單據狀態為提交失敗的可進行查看、刪除；對於待復核、提交成功、提交超時的單據可以進行查看。

3. 點擊查詢按鈕，可對流水詳情進行查看。

五、交易查詢

本功能可查詢企業網銀和櫃面渠道發起的即期結售匯交易。

1.登錄企業網銀，點擊匯率業務->即期結售匯->交易查詢，進入查詢項頁面。

2.客戶通過網銀對櫃面的即期交易進行處理時，交易的賬戶必須是網銀簽約賬戶，非網銀賬戶可查詢、但是不可交割。

3.點擊“查看”，可查看交易詳細資訊。

六、結售匯牌價查詢

客戶進入“匯率業務”-“綜合查詢”-“即期匯率”，系統可動態展示16個即期結售匯和15個即期外匯買賣直盤貨幣對實時的買入牌價及賣出牌價，如果價格上漲時顯示紅色，如果價格下跌時顯示綠色，持續10秒。